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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 88 784.00 | 74 812.00 | 13 972.00 | 88 784.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 030.00 | 3 030.00 | | 3 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 820.00 | 82 469.00 | 1 351.00 | 83 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 916.00 | | 3 916.00 | 3 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 285.00 | 160 312.00 | 64 973.00 | 225 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 028.00 | | 111 028.00 | 111 028.00 |
BZ Autres créances | 34 339.00 | | 34 339.00 | 34 339.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
CF Disponibilités | 452 957.00 | | 452 957.00 | 452 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 771.00 | | 771.00 | 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 499 094.00 | | 1 499 094.00 | 1 499 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 724 379.00 | 160 312.00 | 1 564 067.00 | 1 724 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
DG Autres réserves | 1 243 855.00 | 1 150 281.00 | | 1 243 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 071.00 | 93 574.00 | | 92 071.00 |
DL TOTAL (I) | 1 366 176.00 | 1 274 105.00 | | 1 366 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 065.00 | 153 172.00 | | 136 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 532.00 | 51 065.00 | | 57 532.00 |
EA Autres dettes | 4 294.00 | 417.00 | | 4 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 891.00 | 204 654.00 | | 197 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 564 067.00 | 1 478 759.00 | | 1 564 067.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 917 862.00 | | 917 862.00 | 917 862.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 917 862.00 | | 917 862.00 | 917 862.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 907.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 952 774.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 635 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 202.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 480.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 831 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 602.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 302.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 714.00 | 630.00 | | 1 714.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 583.00 | 15 000.00 | | 3 583.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 18 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 297.00 | 33 630.00 | | 5 297.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 687.00 | 502.00 | | 5 687.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 748.00 | 1 091.00 | | 748.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 435.00 | 1 593.00 | | 6 435.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 138.00 | 32 037.00 | | -1 138.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 094.00 | 28 629.00 | | 29 094.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 958 771.00 | 1 158 850.00 | | 958 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 866 701.00 | 1 065 276.00 | | 866 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 071.00 | 93 574.00 | | 92 071.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 795.00 | | 1 256.00 | 224 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 916.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 766.00 | 225 285.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 766.00 | 175 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 400.00 | | 1 000.00 | 175 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 660.00 | | 256.00 | 3 660.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 598.00 | 4 480.00 | 766.00 | 156 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 598.00 | 4 480.00 | 766.00 | 156 598.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 3 916.00 | | 3 916.00 | 3 916.00 |
UX Autres créances clients | 111 028.00 | 111 028.00 | | 111 028.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 581.00 | 1 581.00 | | 1 581.00 |
VB T. V. A. | 20 541.00 | 20 541.00 | | 20 541.00 |
VP Divers | 11 449.00 | 11 449.00 | | 11 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 053.00 | 146 137.00 | 3 916.00 | 150 053.00 |