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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 404.00 | 16 404.00 | | 16 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 188.00 | 17 188.00 | | 17 188.00 |
BD Autres titres immobilisés | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 088.00 | 33 592.00 | 1 496.00 | 35 088.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 235.00 | | 5 235.00 | 5 235.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 569.00 | | 1 569.00 | 1 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 566 826.00 | | 566 826.00 | 566 826.00 |
BZ Autres créances | 18 046.00 | | 18 046.00 | 18 046.00 |
CF Disponibilités | 349 674.00 | | 349 674.00 | 349 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 358.00 | | 4 358.00 | 4 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 945 709.00 | | 945 709.00 | 945 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 980 797.00 | 33 592.00 | 947 205.00 | 980 797.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 623.00 | 7 622.00 | | 57 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
DG Autres réserves | 395 315.00 | 382 840.00 | | 395 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 065.00 | 62 476.00 | | 33 065.00 |
DL TOTAL (I) | 487 103.00 | 454 037.00 | | 487 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134.00 | 100.00 | | 134.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 801.00 | | | 2 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 304.00 | 334 696.00 | | 308 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 864.00 | 103 473.00 | | 148 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 102.00 | 438 269.00 | | 460 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 947 205.00 | 892 306.00 | | 947 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 460 102.00 | 438 269.00 | | 460 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 669 168.00 | | 1 669 168.00 | 1 669 168.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 669 168.00 | | 1 669 168.00 | 1 669 168.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 624.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 673 810.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 230 786.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 780.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 444.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 919.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 640 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 286.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 759.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 759.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 044.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 624.00 | | | 4 624.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 12 927.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 12 927.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -12 927.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 979.00 | 18 271.00 | | 4 979.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 678 569.00 | 1 452 159.00 | | 1 678 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 645 503.00 | 1 389 683.00 | | 1 645 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 065.00 | 62 476.00 | | 33 065.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 233.00 | 5 231.00 | | 8 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 088.00 | | | 35 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 592.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 592.00 | | | 33 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 518.00 | 73.00 | | 33 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 518.00 | 73.00 | | 33 518.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308 304.00 | 308 304.00 | | 308 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 487.00 | 11 487.00 | | 11 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 010.00 | 28 010.00 | | 28 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 566 826.00 | | | 566 826.00 |
VB T. V. A. | 3 420.00 | | | 3 420.00 |
VI Groupe et associés | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 626.00 | | | 14 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 358.00 | | | 4 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 590 631.00 | 590 631.00 | | 590 631.00 |
VW T.V.A. | 108 729.00 | 108 729.00 | | 108 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 301.00 | 457 301.00 | | 457 301.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 499.00 | 861.00 | | 2 499.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 240.00 | 7 064.00 | | 8 240.00 |
ST Autres comptes | 41 659.00 | 48 288.00 | | 41 659.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 239.00 | 18 154.00 | | 18 239.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 3.00 | | 7.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 233.00 | 5 231.00 | | 8 233.00 |
YT Sous‐traitance | 84 218.00 | 39 631.00 | | 84 218.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 281.00 | 1 748.00 | | 1 281.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 780.00 | 2 608.00 | | 3 780.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 328 691.00 | 278 865.00 | | 328 691.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 202 253.00 | 204 660.00 | | 202 253.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 152 357.00 | 113 138.00 | | 152 357.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |