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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 985.00 | 14 985.00 | | 14 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 799.00 | 21 406.00 | 23 393.00 | 44 799.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 300.00 | | 50 300.00 | 50 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 485.00 | 36 391.00 | 75 093.00 | 111 485.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 133.00 | | 4 133.00 | 4 133.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 075.00 | | 1 075.00 | 1 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 013 839.00 | | 1 013 839.00 | 1 013 839.00 |
BZ Autres créances | 90 011.00 | | 90 011.00 | 90 011.00 |
CF Disponibilités | 303 883.00 | | 303 883.00 | 303 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 105.00 | | 18 105.00 | 18 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 431 049.00 | | 1 431 049.00 | 1 431 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 542 534.00 | 36 391.00 | 1 506 142.00 | 1 542 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 623.00 | 57 623.00 | | 57 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 762.00 | 5 762.00 | | 5 762.00 |
DG Autres réserves | 651 131.00 | 565 804.00 | | 651 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 232.00 | 85 326.00 | | 43 232.00 |
DL TOTAL (I) | 757 748.00 | 714 516.00 | | 757 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 623.00 | 5 746.00 | | 1 623.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 833.00 | 5 048.00 | | 8 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 530 594.00 | 151 844.00 | | 530 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 341.00 | 107 557.00 | | 207 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 748 393.00 | 270 197.00 | | 748 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 506 142.00 | 984 713.00 | | 1 506 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 265 149.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 1 623.00 | | | 1 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 466.00 | | 72 019.00 | 39 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 785.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 766.00 | | 22 019.00 | 37 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 700.00 | | 50 000.00 | 1 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 377.00 | 3 014.00 | | 33 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 377.00 | 3 014.00 | | 33 377.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 530 594.00 | 530 594.00 | | 530 594.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 160.00 | 13 160.00 | | 13 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 878.00 | 18 878.00 | | 18 878.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 1 013 839.00 | 1 013 839.00 | | 1 013 839.00 |
VB T. V. A. | 63 553.00 | 63 553.00 | | 63 553.00 |
VI Groupe et associés | 1 623.00 | 1 623.00 | | 1 623.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 458.00 | 26 458.00 | | 26 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 105.00 | 18 105.00 | | 18 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 123 356.00 | 1 121 956.00 | 1 400.00 | 1 123 356.00 |
VW T.V.A. | 174 553.00 | 174 553.00 | | 174 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 739 559.00 | 739 559.00 | | 739 559.00 |