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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 765.00 | 15 101.00 | 663.00 | 15 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 546.00 | 26 855.00 | 18 691.00 | 45 546.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 300.00 | | 50 300.00 | 50 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 011.00 | 41 956.00 | 71 054.00 | 113 011.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 904.00 | | 71 904.00 | 71 904.00 |
BN En cours de production de biens | 5 840.00 | | 5 840.00 | 5 840.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 192.00 | | 1 192.00 | 1 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 633 434.00 | | 633 434.00 | 633 434.00 |
BZ Autres créances | 20 937.00 | | 20 937.00 | 20 937.00 |
CF Disponibilités | 321 366.00 | | 321 366.00 | 321 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 338.00 | | 12 338.00 | 12 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 067 010.00 | | 1 067 010.00 | 1 067 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 180 020.00 | 41 956.00 | 1 138 064.00 | 1 180 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 623.00 | 57 623.00 | | 57 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 762.00 | 5 762.00 | | 5 762.00 |
DG Autres réserves | 694 363.00 | 651 131.00 | | 694 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 961.00 | 43 232.00 | | 8 961.00 |
DL TOTAL (I) | 766 709.00 | 757 748.00 | | 766 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 122.00 | 1 623.00 | | 3 122.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 679.00 | 8 833.00 | | 2 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 966.00 | 530 594.00 | | 222 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 588.00 | 207 341.00 | | 142 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 354.00 | 748 393.00 | | 371 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 138 064.00 | 1 506 142.00 | | 1 138 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 676.00 | | | 368 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 485.00 | | 1 653.00 | 111 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 128.00 | 113 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 128.00 | 61 310.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 785.00 | | 1 653.00 | 59 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 700.00 | | | 51 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 391.00 | 5 692.00 | 128.00 | 36 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 391.00 | 5 692.00 | 128.00 | 36 391.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 633 433.00 | 633 433.00 | | 633 433.00 |
VB T. V. A. | 14 105.00 | 14 105.00 | | 14 105.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 757.00 | 6 757.00 | | 6 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 338.00 | 12 338.00 | | 12 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 668 108.00 | 666 708.00 | 1 400.00 | 668 108.00 |