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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 770.00 | 15 269.00 | 1 501.00 | 16 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 546.00 | 32 284.00 | 13 262.00 | 45 546.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 940.00 | | 50 940.00 | 50 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 655.00 | 47 553.00 | 67 103.00 | 114 655.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 123 436.00 | | 123 436.00 | 123 436.00 |
BN En cours de production de biens | -173 041.00 | | -173 041.00 | -173 041.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 287.00 | | 5 287.00 | 5 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 885 590.00 | 34 295.00 | 851 295.00 | 885 590.00 |
BZ Autres créances | 19 775.00 | | 19 775.00 | 19 775.00 |
CF Disponibilités | 576 207.00 | | 576 207.00 | 576 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 605.00 | | 15 605.00 | 15 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 452 858.00 | 34 295.00 | 1 418 563.00 | 1 452 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 567 513.00 | 81 847.00 | 1 485 666.00 | 1 567 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 623.00 | 57 623.00 | | 57 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 762.00 | 5 762.00 | | 5 762.00 |
DG Autres réserves | 703 324.00 | 694 363.00 | | 703 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 842.00 | 8 961.00 | | 77 842.00 |
DL TOTAL (I) | 844 551.00 | 766 709.00 | | 844 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 434.00 | 3 122.00 | | 5 434.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 424.00 | 2 679.00 | | 3 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 357 626.00 | 222 966.00 | | 357 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 632.00 | 142 588.00 | | 274 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 641 115.00 | 371 354.00 | | 641 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 485 666.00 | 1 138 064.00 | | 1 485 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 637 691.00 | 368 676.00 | | 637 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 010.00 | | 1 644.00 | 113 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 315.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 310.00 | | 1 004.00 | 61 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 700.00 | | 640.00 | 51 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 956.00 | 5 596.00 | | 41 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 956.00 | 5 596.00 | | 41 956.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 357 625.00 | 357 625.00 | | 357 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 290.00 | 7 290.00 | | 7 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 189.00 | 51 189.00 | | 51 189.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 632.00 | 21 632.00 | | 21 632.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 834 471.00 | 834 471.00 | | 834 471.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 118.00 | 51 118.00 | | 51 118.00 |
VB T. V. A. | 19 775.00 | 19 775.00 | | 19 775.00 |
VI Groupe et associés | 5 433.00 | 5 433.00 | | 5 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 604.00 | 15 604.00 | | 15 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 922 369.00 | 920 969.00 | 1 400.00 | 922 369.00 |
VW T.V.A. | 193 762.00 | 193 762.00 | | 193 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 637 691.00 | 637 691.00 | | 637 691.00 |