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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 770.00 | 15 626.00 | 1 144.00 | 16 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 823.00 | 37 934.00 | 9 889.00 | 47 823.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 992.00 | 53 560.00 | 212 433.00 | 265 992.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 103 660.00 | | 103 660.00 | 103 660.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 252 853.00 | 22 326.00 | 230 527.00 | 252 853.00 |
BZ Autres créances | 37 879.00 | | 37 879.00 | 37 879.00 |
CF Disponibilités | 478 418.00 | | 478 418.00 | 478 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 809.00 | | 20 809.00 | 20 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 893 619.00 | 22 326.00 | 871 293.00 | 893 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 159 611.00 | 75 886.00 | 1 083 726.00 | 1 159 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 623.00 | 57 623.00 | | 57 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 762.00 | 5 762.00 | | 5 762.00 |
DG Autres réserves | 775 166.00 | 703 324.00 | | 775 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 484.00 | 77 842.00 | | 35 484.00 |
DL TOTAL (I) | 874 036.00 | 844 551.00 | | 874 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 339.00 | 5 434.00 | | 6 339.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 006.00 | 3 424.00 | | 12 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 296.00 | 357 626.00 | | 117 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 049.00 | 274 632.00 | | 74 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 690.00 | 641 115.00 | | 209 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 083 726.00 | 1 485 666.00 | | 1 083 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 684.00 | 637 691.00 | | 197 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 655.00 | | 151 337.00 | 114 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 201 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 265 992.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 592.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 315.00 | | 2 277.00 | 62 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 340.00 | | 149 060.00 | 52 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 552.00 | 6 006.00 | | 47 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 552.00 | 6 006.00 | | 47 552.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 294.00 | | 11 968.00 | 34 294.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 294.00 | | 11 968.00 | 34 294.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 294.00 | | 11 968.00 | 34 294.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 295.00 | 117 295.00 | | 117 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 070.00 | 4 070.00 | | 4 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 272.00 | 19 272.00 | | 19 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 226 061.00 | 226 061.00 | | 226 061.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 791.00 | 26 791.00 | | 26 791.00 |
VB T. V. A. | 9 810.00 | 9 810.00 | | 9 810.00 |
VI Groupe et associés | 6 339.00 | 6 339.00 | | 6 339.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 943.00 | 16 943.00 | | 16 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 536.00 | 10 536.00 | | 10 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 808.00 | 20 808.00 | | 20 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 940.00 | 311 540.00 | 1 400.00 | 312 940.00 |
VW T.V.A. | 50 103.00 | 50 103.00 | | 50 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 683.00 | 197 683.00 | | 197 683.00 |