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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 986.00 | 14 986.00 | | 14 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 386.00 | 17 608.00 | 1 778.00 | 19 386.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 072.00 | 32 594.00 | 3 478.00 | 36 072.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 850.00 | | 4 850.00 | 4 850.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 571 546.00 | | 571 546.00 | 571 546.00 |
BZ Autres créances | 22 144.00 | | 22 144.00 | 22 144.00 |
CF Disponibilités | 559 836.00 | | 559 836.00 | 559 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 425.00 | | 2 425.00 | 2 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 160 800.00 | | 1 160 800.00 | 1 160 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 196 872.00 | 32 594.00 | 1 164 278.00 | 1 196 872.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 623.00 | 57 623.00 | | 57 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 762.00 | 1 100.00 | | 5 762.00 |
DG Autres réserves | 423 717.00 | 395 315.00 | | 423 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 087.00 | 33 065.00 | | 142 087.00 |
DL TOTAL (I) | 629 190.00 | 487 103.00 | | 629 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223.00 | | | 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 407.00 | 134.00 | | 407.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 899.00 | 2 801.00 | | 7 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 440.00 | 308 304.00 | | 185 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 104.00 | 148 864.00 | | 176 104.00 |
EA Autres dettes | 43 681.00 | | | 43 681.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 121 335.00 | | | 121 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 535 088.00 | 460 102.00 | | 535 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 164 278.00 | 947 205.00 | | 1 164 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 535 088.00 | 460 102.00 | | 535 088.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 371 996.00 | | 1 371 996.00 | 1 371 996.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 371 996.00 | | 1 371 996.00 | 1 371 996.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 446.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 374 449.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 814 255.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 428.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 432.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 169 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 205 190.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 097.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 097.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 207 286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 446.00 | 4 624.00 | | 2 446.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 064.00 | | | 16 064.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 064.00 | | | 16 064.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 220.00 | | | 9 220.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 053.00 | | | 16 053.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 273.00 | | | 25 273.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 209.00 | | | -9 209.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 990.00 | 4 979.00 | | 55 990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 392 610.00 | 1 678 569.00 | | 1 392 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 250 523.00 | 1 645 503.00 | | 1 250 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 087.00 | 33 065.00 | | 142 087.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 009.00 | 8 233.00 | | 4 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 088.00 | | 18 467.00 | 35 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 482.00 | 36 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 482.00 | 34 372.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 592.00 | | 18 263.00 | 33 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 496.00 | | 204.00 | 1 496.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 592.00 | 432.00 | 1 429.00 | 33 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 592.00 | 432.00 | 1 429.00 | 33 592.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 440.00 | 185 440.00 | | 185 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 589.00 | 11 589.00 | | 11 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 788.00 | 14 788.00 | | 14 788.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 475.00 | 43 475.00 | | 43 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 681.00 | 43 681.00 | | 43 681.00 |
8L Produits constatés d’avance | 121 335.00 | 121 335.00 | | 121 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 571 546.00 | | | 571 546.00 |
VB T. V. A. | 14 449.00 | | | 14 449.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VI Groupe et associés | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VP Divers | 3 583.00 | | | 3 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 112.00 | | | 4 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 425.00 | | | 2 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 597 514.00 | 597 514.00 | | 597 514.00 |
VW T.V.A. | 105 123.00 | 105 123.00 | | 105 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 527 189.00 | 527 189.00 | | 527 189.00 |