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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 985.00 | 14 985.00 | | 14 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 780.00 | 18 392.00 | 4 388.00 | 22 780.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 466.00 | 33 377.00 | 6 088.00 | 39 466.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 560.00 | | 5 560.00 | 5 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 382 903.00 | | 382 903.00 | 382 903.00 |
BZ Autres créances | 55 984.00 | | 55 984.00 | 55 984.00 |
CF Disponibilités | 529 115.00 | | 529 115.00 | 529 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 062.00 | | 5 062.00 | 5 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 978 625.00 | | 978 625.00 | 978 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 018 091.00 | 33 377.00 | 984 713.00 | 1 018 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 623.00 | 57 623.00 | | 57 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 762.00 | 5 762.00 | | 5 762.00 |
DG Autres réserves | 565 804.00 | 423 717.00 | | 565 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 326.00 | 142 087.00 | | 85 326.00 |
DL TOTAL (I) | 714 516.00 | 629 190.00 | | 714 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 223.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 746.00 | 407.00 | | 5 746.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 048.00 | 7 899.00 | | 5 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 844.00 | 185 440.00 | | 151 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 557.00 | 176 104.00 | | 107 557.00 |
EA Autres dettes | | 43 681.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 121 335.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 270 197.00 | 535 088.00 | | 270 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 984 713.00 | 1 164 278.00 | | 984 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 149.00 | 535 088.00 | | 265 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 072.00 | | 3 394.00 | 36 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 466.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 766.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 372.00 | | 3 394.00 | 34 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 594.00 | 783.00 | | 32 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 594.00 | 783.00 | | 32 594.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 844.00 | 151 844.00 | | 151 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 715.00 | 10 715.00 | | 10 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 335.00 | 16 335.00 | | 16 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 382 903.00 | 382 903.00 | | 382 903.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
VB T. V. A. | 12 414.00 | 12 414.00 | | 12 414.00 |
VI Groupe et associés | 5 746.00 | 5 746.00 | | 5 746.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 950.00 | 35 950.00 | | 35 950.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 126.00 | 4 126.00 | | 4 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 062.00 | 5 062.00 | | 5 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 445 350.00 | 443 950.00 | 1 400.00 | 445 350.00 |
VW T.V.A. | 79 671.00 | 79 671.00 | | 79 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 149.00 | 265 149.00 | | 265 149.00 |