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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 552.00 | 7 629.00 | 923.00 | 8 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 471 146.00 | 1 170 314.00 | 7 300 832.00 | 8 471 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 778.00 | | 56 778.00 | 56 778.00 |
BZ Autres créances | 380 917.00 | | 380 917.00 | 380 917.00 |
CF Disponibilités | 109 460.00 | | 109 460.00 | 109 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 774.00 | | 2 774.00 | 2 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 549 929.00 | | 549 929.00 | 549 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 021 075.00 | 1 170 314.00 | 7 850 761.00 | 9 021 075.00 |
CU Autres participations | 8 462 594.00 | 1 162 685.00 | 7 299 909.00 | 8 462 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 401 100.00 | 401 100.00 | | 401 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 110.00 | 40 110.00 | | 40 110.00 |
DG Autres réserves | 4 093 756.00 | 2 752 495.00 | | 4 093 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 967 164.00 | 1 341 261.00 | | 967 164.00 |
DK Provisions réglementées | 62 594.00 | 62 594.00 | | 62 594.00 |
DL TOTAL (I) | 5 564 724.00 | 4 597 560.00 | | 5 564 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 411 808.00 | 1 575 598.00 | | 411 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 790 357.00 | 1 609 422.00 | | 1 790 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 361.00 | 13 514.00 | | 13 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 511.00 | 68 608.00 | | 70 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 286 037.00 | 3 267 141.00 | | 2 286 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 850 761.00 | 7 864 701.00 | | 7 850 761.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 189 260.00 | | 189 260.00 | 189 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 189 260.00 | | 189 260.00 | 189 260.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 360.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 189 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 336.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 990.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 182 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 760.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 001 307.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 001 307.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 063.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 063.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 943 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 950 004.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 34 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 34 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 34 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 160.00 | -21 187.00 | | -17 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 190 927.00 | 1 594 204.00 | | 1 190 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 223 763.00 | 252 943.00 | | 223 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 967 164.00 | 1 341 261.00 | | 967 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 463 233.00 | | 7 913.00 | 8 463 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 462 594.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 471 146.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 639.00 | | 7 913.00 | 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 462 594.00 | | | 8 462 594.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 639.00 | 6 990.00 | | 639.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 639.00 | 6 990.00 | | 639.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 62 594.00 | | | 62 594.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 162 685.00 | | | 1 162 685.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 225 279.00 | | | 1 225 279.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 361.00 | 13 361.00 | | 13 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 178.00 | 36 178.00 | | 36 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 468.00 | 24 468.00 | | 24 468.00 |
UX Autres créances clients | 56 778.00 | | | 56 778.00 |
VB T. V. A. | 2 721.00 | | | 2 721.00 |
VC Groupe et associés | 95 940.00 | | | 95 940.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 411 808.00 | 204 608.00 | 207 200.00 | 411 808.00 |
VI Groupe et associés | 1 790 357.00 | 1 790 357.00 | | 1 790 357.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 207 200.00 | | | 207 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 147 859.00 | | | 1 147 859.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 282 256.00 | | | 282 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 774.00 | | | 2 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 440 469.00 | 440 469.00 | 207 200.00 | 440 469.00 |
VW T.V.A. | 9 464.00 | 9 464.00 | | 9 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 286 037.00 | 2 078 837.00 | 207 200.00 | 2 286 037.00 |