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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 552.00 | 8 552.00 | | 8 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 083 934.00 | 1 171 237.00 | 7 912 697.00 | 9 083 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 041.00 | | 78 041.00 | 78 041.00 |
BZ Autres créances | 412 821.00 | | 412 821.00 | 412 821.00 |
CF Disponibilités | 504 021.00 | | 504 021.00 | 504 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 036.00 | | 2 036.00 | 2 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 996 918.00 | | 996 918.00 | 996 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 080 853.00 | 1 171 237.00 | 8 909 615.00 | 10 080 853.00 |
CU Autres participations | 9 075 382.00 | 1 162 685.00 | 7 912 697.00 | 9 075 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 401 100.00 | 401 100.00 | | 401 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 110.00 | 40 110.00 | | 40 110.00 |
DG Autres réserves | 5 926 872.00 | 5 060 920.00 | | 5 926 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 726 632.00 | 865 952.00 | | 726 632.00 |
DK Provisions réglementées | 65 562.00 | 63 933.00 | | 65 562.00 |
DL TOTAL (I) | 7 160 276.00 | 6 432 015.00 | | 7 160 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 475 568.00 | 761 255.00 | | 475 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 160 715.00 | 1 275 110.00 | | 1 160 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 255.00 | 15 277.00 | | 14 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 801.00 | 80 272.00 | | 98 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 749 339.00 | 2 131 914.00 | | 1 749 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 909 615.00 | 8 563 929.00 | | 8 909 615.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 160 715.00 | | | 1 160 715.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 192 945.00 | | 192 945.00 | 192 945.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 192 945.00 | | 192 945.00 | 192 945.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 360.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 193 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 937.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 183 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 699.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 758 224.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 758 224.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 618.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 733 606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 743 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 20 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 629.00 | 1 339.00 | | 1 629.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 379.00 | 1 339.00 | | 5 379.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 379.00 | 19 161.00 | | -5 379.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 294.00 | 8 300.00 | | 11 294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 951 529.00 | 1 077 989.00 | | 951 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 224 897.00 | 212 037.00 | | 224 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 726 632.00 | 865 952.00 | | 726 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 083 934.00 | | | 9 083 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 075 382.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 083 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 552.00 | | | 8 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 075 382.00 | | | 9 075 382.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 552.00 | | | 8 552.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 552.00 | | | 8 552.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 63 933.00 | 1 629.00 | | 63 933.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 162 685.00 | | | 1 162 685.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 226 618.00 | 1 629.00 | | 1 226 618.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 629.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 255.00 | 14 255.00 | | 14 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 903.00 | 41 903.00 | | 41 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 095.00 | 23 095.00 | | 23 095.00 |
UX Autres créances clients | 78 041.00 | 78 041.00 | | 78 041.00 |
VB T. V. A. | 2 377.00 | 2 377.00 | | 2 377.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 475 568.00 | 79 207.00 | 315 662.00 | 475 568.00 |
VI Groupe et associés | 1 160 715.00 | 1 160 715.00 | | 1 160 715.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 475.00 | | | 76 475.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 410 444.00 | 410 444.00 | | 410 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 036.00 | 2 036.00 | | 2 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 492 898.00 | 492 898.00 | | 492 898.00 |
VW T.V.A. | 33 526.00 | 33 526.00 | | 33 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 749 339.00 | 1 352 978.00 | 315 662.00 | 1 749 339.00 |