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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 552.00 | 8 552.00 | | 8 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 083 934.00 | 1 171 237.00 | 7 912 697.00 | 9 083 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 226.00 | | 60 226.00 | 60 226.00 |
BZ Autres créances | 395 966.00 | | 395 966.00 | 395 966.00 |
CF Disponibilités | 193 027.00 | | 193 027.00 | 193 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 014.00 | | 2 014.00 | 2 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 651 233.00 | | 651 233.00 | 651 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 735 167.00 | 1 171 237.00 | 8 563 929.00 | 9 735 167.00 |
CU Autres participations | 9 075 382.00 | 1 162 685.00 | 7 912 697.00 | 9 075 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 401 100.00 | 401 100.00 | | 401 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 110.00 | 40 110.00 | | 40 110.00 |
DG Autres réserves | 5 060 920.00 | 4 093 756.00 | | 5 060 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 865 952.00 | 967 164.00 | | 865 952.00 |
DK Provisions réglementées | 63 933.00 | 62 594.00 | | 63 933.00 |
DL TOTAL (I) | 6 432 015.00 | 5 564 724.00 | | 6 432 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 761 255.00 | 411 808.00 | | 761 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 275 110.00 | 1 790 357.00 | | 1 275 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 277.00 | 13 361.00 | | 15 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 272.00 | 70 511.00 | | 80 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 131 914.00 | 2 286 037.00 | | 2 131 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 563 929.00 | 7 850 761.00 | | 8 563 929.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 207 200.00 | 411 808.00 | | 207 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 197 879.00 | | 197 879.00 | 197 879.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 197 879.00 | | 197 879.00 | 197 879.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 169.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 198 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -1 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 367.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 923.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 173 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 903.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 859 081.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 859 081.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 893.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 893.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 830 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 855 091.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 161.00 | | | 19 161.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 300.00 | -17 160.00 | | 8 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 077 989.00 | 1 190 927.00 | | 1 077 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 212 037.00 | 223 763.00 | | 212 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 865 952.00 | 967 164.00 | | 865 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 471 146.00 | | 612 788.00 | 8 471 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 075 382.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 083 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 552.00 | | | 8 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 462 594.00 | | 612 788.00 | 8 462 594.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 629.00 | 923.00 | | 7 629.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 629.00 | 923.00 | | 7 629.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 62 594.00 | 1 339.00 | | 62 594.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 162 685.00 | | | 1 162 685.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 225 279.00 | 1 339.00 | | 1 225 279.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 339.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 277.00 | 15 277.00 | | 15 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 448.00 | 38 448.00 | | 38 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 576.00 | 25 576.00 | | 25 576.00 |
UX Autres créances clients | 60 226.00 | | | 60 226.00 |
VB T. V. A. | 2 546.00 | | | 2 546.00 |
VC Groupe et associés | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 207 200.00 | 207 200.00 | | 207 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 554 055.00 | 80 530.00 | 312 846.00 | 554 055.00 |
VI Groupe et associés | 1 275 110.00 | 1 275 110.00 | | 1 275 110.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 391 700.00 | | | 391 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 014.00 | | | 2 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 458 206.00 | 458 206.00 | | 458 206.00 |
VW T.V.A. | 16 248.00 | 16 248.00 | | 16 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 131 914.00 | 1 658 389.00 | 312 846.00 | 2 131 914.00 |