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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 552.00 | 8 552.00 | | 8 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 083 934.00 | 1 171 237.00 | 7 912 697.00 | 9 083 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 105.00 | | 176 105.00 | 176 105.00 |
BZ Autres créances | 777 789.00 | | 777 789.00 | 777 789.00 |
CF Disponibilités | 980 431.00 | | 980 431.00 | 980 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 934 325.00 | | 1 934 325.00 | 1 934 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 018 259.00 | 1 171 237.00 | 9 847 021.00 | 11 018 259.00 |
CU Autres participations | 9 075 382.00 | 1 162 685.00 | 7 912 697.00 | 9 075 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 401 100.00 | 401 100.00 | | 401 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 110.00 | 40 110.00 | | 40 110.00 |
DG Autres réserves | 7 066 862.00 | 6 653 505.00 | | 7 066 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 499 560.00 | 613 907.00 | | 1 499 560.00 |
DK Provisions réglementées | 68 819.00 | 67 190.00 | | 68 819.00 |
DL TOTAL (I) | 9 076 451.00 | 7 775 812.00 | | 9 076 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319 936.00 | 398 071.00 | | 319 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 273 775.00 | 291 020.00 | | 273 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 587.00 | 18 263.00 | | 14 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 272.00 | 98 118.00 | | 162 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 770 570.00 | 805 472.00 | | 770 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 847 021.00 | 8 581 284.00 | | 9 847 021.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 221 390.00 | | 221 390.00 | 221 390.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 221 390.00 | | 221 390.00 | 221 390.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 360.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 221 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 987.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 064.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 189 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 937.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 451 408.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 451 408.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 921.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 921.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 446 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 478 424.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 300.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 629.00 | 1 629.00 | | 1 629.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 629.00 | 1 629.00 | | 1 629.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 629.00 | -1 329.00 | | -1 629.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -22 765.00 | 13 110.00 | | -22 765.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 673 158.00 | 834 529.00 | | 1 673 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 173 598.00 | 220 621.00 | | 173 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 499 560.00 | 613 907.00 | | 1 499 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 083 934.00 | | | 9 083 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 075 382.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 083 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 552.00 | | | 8 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 075 382.00 | | | 9 075 382.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 552.00 | | | 8 552.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 552.00 | | | 8 552.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 67 190.00 | 1 629.00 | | 67 190.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 162 685.00 | | | 1 162 685.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 229 875.00 | 1 629.00 | | 1 229 875.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 629.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 587.00 | 14 587.00 | | 14 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 277.00 | 44 277.00 | | 44 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 114.00 | 24 114.00 | | 24 114.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56 681.00 | 56 681.00 | | 56 681.00 |
UX Autres créances clients | 176 105.00 | 176 105.00 | | 176 105.00 |
VB T. V. A. | 2 351.00 | 2 351.00 | | 2 351.00 |
VC Groupe et associés | 775 438.00 | 775 438.00 | | 775 438.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 319 936.00 | 79 992.00 | 239 944.00 | 319 936.00 |
VI Groupe et associés | 273 775.00 | 273 775.00 | | 273 775.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 858.00 | | | 77 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 953 894.00 | 953 894.00 | | 953 894.00 |
VW T.V.A. | 35 219.00 | 35 219.00 | | 35 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 770 570.00 | 530 626.00 | 239 944.00 | 770 570.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |