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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 552.00 | 8 552.00 | | 8 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 359 499.00 | 1 171 237.00 | 10 188 262.00 | 11 359 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 914.00 | | 63 914.00 | 63 914.00 |
BZ Autres créances | 1 057 432.00 | | 1 057 432.00 | 1 057 432.00 |
CF Disponibilités | 1 522 230.00 | | 1 522 230.00 | 1 522 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 643 577.00 | | 2 643 577.00 | 2 643 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 003 076.00 | 1 171 237.00 | 12 831 839.00 | 14 003 076.00 |
CU Autres participations | 11 350 947.00 | 1 162 685.00 | 10 188 262.00 | 11 350 947.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 401 100.00 | 401 100.00 | | 401 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 110.00 | 40 110.00 | | 40 110.00 |
DG Autres réserves | 8 365 872.00 | 7 066 862.00 | | 8 365 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 932 202.00 | 1 499 812.00 | | 932 202.00 |
DK Provisions réglementées | 71 855.00 | 68 819.00 | | 71 855.00 |
DL TOTAL (I) | 9 811 140.00 | 9 076 703.00 | | 9 811 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 477 658.00 | 319 936.00 | | 2 477 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 385 621.00 | 273 523.00 | | 385 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 001.00 | 14 587.00 | | 15 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 419.00 | 162 272.00 | | 94 419.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 020 699.00 | 770 318.00 | | 3 020 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 831 839.00 | 9 847 021.00 | | 12 831 839.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 212 868.00 | | 212 868.00 | 212 868.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 212 868.00 | | 212 868.00 | 212 868.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 944.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 360.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 218 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 697.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 097.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 191 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 536.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 817 094.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 817 094.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 966.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 966.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 809 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 835 664.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 036.00 | 1 629.00 | | 3 036.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 036.00 | 1 629.00 | | 3 036.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 036.00 | -1 629.00 | | -3 036.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -99 322.00 | -22 765.00 | | -99 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 035 267.00 | 1 673 158.00 | | 1 035 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 317.00 | 173 346.00 | | 103 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 931 950.00 | 1 499 812.00 | | 931 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 083 934.00 | | 2 275 565.00 | 9 083 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 350 947.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 359 499.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 552.00 | | | 8 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 075 382.00 | | 2 275 565.00 | 9 075 382.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 552.00 | | | 8 552.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 552.00 | | | 8 552.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 68 819.00 | 3 036.00 | | 68 819.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 162 685.00 | | | 1 162 685.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 231 504.00 | 3 036.00 | | 1 231 504.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 001.00 | 15 001.00 | | 15 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 119.00 | 46 119.00 | | 46 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 403.00 | 21 403.00 | | 21 403.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
UX Autres créances clients | 63 914.00 | 63 914.00 | | 63 914.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 823.00 | 1 823.00 | | 1 823.00 |
VB T. V. A. | 10 549.00 | 10 549.00 | | 10 549.00 |
VC Groupe et associés | 760 106.00 | 760 106.00 | | 760 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 477 658.00 | 396 677.00 | 1 432 797.00 | 2 477 658.00 |
VI Groupe et associés | 385 621.00 | 385 621.00 | | 385 621.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 233 332.00 | | | 2 233 332.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 559.00 | | | 78 559.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 284 882.00 | 284 882.00 | | 284 882.00 |
VP Divers | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 651.00 | 1 651.00 | | 1 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 121 347.00 | 1 121 347.00 | | 1 121 347.00 |
VW T.V.A. | 25 246.00 | 25 246.00 | | 25 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 020 699.00 | 939 718.00 | 1 432 797.00 | 3 020 699.00 |