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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 552.00 | 8 552.00 | | 8 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 083 934.00 | 1 171 237.00 | 7 912 697.00 | 9 083 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 357.00 | | 130 357.00 | 130 357.00 |
BZ Autres créances | 281 085.00 | | 281 085.00 | 281 085.00 |
CF Disponibilités | 256 689.00 | | 256 689.00 | 256 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 668 588.00 | | 668 588.00 | 668 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 752 522.00 | 1 171 237.00 | 8 581 284.00 | 9 752 522.00 |
CU Autres participations | 9 075 382.00 | 1 162 685.00 | 7 912 697.00 | 9 075 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 401 100.00 | 401 100.00 | | 401 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 110.00 | 40 110.00 | | 40 110.00 |
DG Autres réserves | 6 653 505.00 | 5 926 872.00 | | 6 653 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 613 907.00 | 726 632.00 | | 613 907.00 |
DK Provisions réglementées | 67 190.00 | 65 562.00 | | 67 190.00 |
DL TOTAL (I) | 7 775 812.00 | 7 160 276.00 | | 7 775 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 398 071.00 | 475 568.00 | | 398 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 291 020.00 | 1 160 715.00 | | 291 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 263.00 | 14 255.00 | | 18 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 118.00 | 98 801.00 | | 98 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 805 472.00 | 1 749 339.00 | | 805 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 581 284.00 | 8 909 615.00 | | 8 581 284.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 210 466.00 | | 210 466.00 | 210 466.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 210 466.00 | | 210 466.00 | 210 466.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 210 829.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 459.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 485.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 198 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 605.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 623 400.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 623 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 659.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 615 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 628 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300.00 | | | 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 750.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 629.00 | 5 379.00 | | 1 629.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 329.00 | -5 379.00 | | -1 329.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 110.00 | 11 294.00 | | 13 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 834 529.00 | 951 529.00 | | 834 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 220 621.00 | 224 897.00 | | 220 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 613 907.00 | 726 632.00 | | 613 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 083 934.00 | | | 9 083 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 075 382.00 | | | 9 075 382.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 083 934.00 | | | 9 083 934.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 552.00 | | | 8 552.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 552.00 | | | 8 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 075 382.00 | | | 9 075 382.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 552.00 | | | 8 552.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 552.00 | | | 8 552.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 65 562.00 | 1 629.00 | | 65 562.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 162 685.00 | | | 1 162 685.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 228 247.00 | 1 629.00 | | 1 228 247.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 629.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 263.00 | 18 263.00 | | 18 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 304.00 | 47 304.00 | | 47 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 204.00 | 24 204.00 | | 24 204.00 |
UX Autres créances clients | 130 357.00 | 130 357.00 | | 130 357.00 |
VB T. V. A. | 5 206.00 | 5 206.00 | | 5 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 398 071.00 | 79 568.00 | 237 804.00 | 398 071.00 |
VI Groupe et associés | 291 020.00 | 291 020.00 | | 291 020.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 497.00 | | | 77 497.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 275 879.00 | 275 879.00 | | 275 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 849.00 | 1 849.00 | | 1 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 899.00 | 411 899.00 | | 411 899.00 |
VW T.V.A. | 24 762.00 | 24 762.00 | | 24 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 805 472.00 | 486 969.00 | 237 804.00 | 805 472.00 |