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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 552.00 | 8 552.00 | | 8 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 359 499.00 | 1 171 237.00 | 10 188 262.00 | 11 359 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 174.00 | | 64 174.00 | 64 174.00 |
BZ Autres créances | 526 203.00 | | 526 203.00 | 526 203.00 |
CF Disponibilités | 2 282 386.00 | | 2 282 386.00 | 2 282 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 872 762.00 | | 2 872 762.00 | 2 872 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 232 261.00 | 1 171 237.00 | 13 061 024.00 | 14 232 261.00 |
CU Autres participations | 11 350 947.00 | 1 162 685.00 | 10 188 262.00 | 11 350 947.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 401 100.00 | 401 100.00 | | 401 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 110.00 | 40 110.00 | | 40 110.00 |
DG Autres réserves | 9 048 074.00 | 8 365 872.00 | | 9 048 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 061 330.00 | 932 202.00 | | 1 061 330.00 |
DK Provisions réglementées | 80 591.00 | 71 855.00 | | 80 591.00 |
DL TOTAL (I) | 10 631 206.00 | 9 811 140.00 | | 10 631 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 083 826.00 | 2 477 658.00 | | 2 083 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 198.00 | 385 621.00 | | 86 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 695.00 | 15 001.00 | | 20 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 099.00 | 94 419.00 | | 239 099.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 48 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 429 818.00 | 3 020 699.00 | | 2 429 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 061 024.00 | 12 831 839.00 | | 13 061 024.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 213 912.00 | | 213 912.00 | 213 912.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 213 912.00 | | 213 912.00 | 213 912.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 360.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 214 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 258.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 367.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 312.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 211 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 893.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 065 593.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 065 593.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 049 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 052 078.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 736.00 | 3 036.00 | | 8 736.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 736.00 | 3 036.00 | | 8 736.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 736.00 | -3 036.00 | | -8 736.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 989.00 | -99 322.00 | | -17 989.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 279 865.00 | 1 035 267.00 | | 1 279 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 218 535.00 | 103 317.00 | | 218 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 061 330.00 | 931 950.00 | | 1 061 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 359 499.00 | | | 11 359 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 350 947.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 359 499.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 552.00 | | | 8 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 350 947.00 | | | 11 350 947.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 552.00 | | | 8 552.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 552.00 | | | 8 552.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 71 855.00 | 8 736.00 | | 71 855.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 162 685.00 | | | 1 162 685.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 234 540.00 | 8 736.00 | | 1 234 540.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 736.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 695.00 | 20 695.00 | | 20 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 350.00 | 50 350.00 | | 50 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 296.00 | 27 296.00 | | 27 296.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 149 767.00 | 149 767.00 | | 149 767.00 |
UX Autres créances clients | 64 174.00 | 64 174.00 | | 64 174.00 |
VB T. V. A. | 3 754.00 | 3 754.00 | | 3 754.00 |
VC Groupe et associés | 522 449.00 | 522 449.00 | | 522 449.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 083 826.00 | 397 903.00 | 1 360 833.00 | 2 083 826.00 |
VI Groupe et associés | 86 198.00 | 86 198.00 | | 86 198.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 392 334.00 | | | 392 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 590 377.00 | 590 377.00 | | 590 377.00 |
VW T.V.A. | 10 703.00 | 10 703.00 | | 10 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 429 818.00 | 743 895.00 | 1 360 833.00 | 2 429 818.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |