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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 820.00 | 9 820.00 | | 9 820.00 |
AH Fonds commercial | 95 918.00 | | 95 918.00 | 95 918.00 |
AN Terrains | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AP Constructions | 1 017 539.00 | 528 593.00 | 488 946.00 | 1 017 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212 632.00 | 189 214.00 | 23 417.00 | 212 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 762 734.00 | 383 234.00 | 379 500.00 | 762 734.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 169 643.00 | 1 110 862.00 | 1 058 782.00 | 2 169 643.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 910.00 | | 3 910.00 | 3 910.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 3 405.00 | | 3 405.00 | 3 405.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 107.00 | | 8 107.00 | 8 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 269.00 | 2 517.00 | 95 752.00 | 98 269.00 |
BZ Autres créances | 128 201.00 | | 128 201.00 | 128 201.00 |
CF Disponibilités | 128 680.00 | | 128 680.00 | 128 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 713.00 | | 7 713.00 | 7 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 285.00 | 2 517.00 | 375 768.00 | 378 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 547 928.00 | 1 113 379.00 | 1 434 550.00 | 2 547 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -4 499.00 | -4 748.00 | | -4 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24.00 | 249.00 | | 24.00 |
DL TOTAL (I) | 3 774.00 | 3 751.00 | | 3 774.00 |
DP Provisions pour risques | 13 300.00 | 13 300.00 | | 13 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 300.00 | 13 300.00 | | 13 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 183.00 | | | 13 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 015 330.00 | 1 046 330.00 | | 1 015 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 535.00 | 163 324.00 | | 114 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 841.00 | 101 451.00 | | 94 841.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 29 226.00 | | |
EA Autres dettes | 179 586.00 | 131 885.00 | | 179 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 417 475.00 | 1 472 215.00 | | 1 417 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 434 550.00 | 1 489 266.00 | | 1 434 550.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 740 770.00 | | 1 740 770.00 | 1 740 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 740 770.00 | | 1 740 770.00 | 1 740 770.00 |
FM Production stockée | | | -2.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 384.00 | |
FQ Autres produits | | | 210.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 741 362.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 84 188.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -116.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 150 453.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 782.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 984 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 460 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134 430.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 517.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 023 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -281 884.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -281 886.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 282 000.00 | 622 283.00 | | 282 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 282 000.00 | 622 283.00 | | 282 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 494.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 494.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 281 910.00 | 621 789.00 | | 281 910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 023 362.00 | 2 057 886.00 | | 2 023 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 023 338.00 | 2 057 637.00 | | 2 023 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24.00 | 249.00 | | 24.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 064 729.00 | | 116 580.00 | 2 064 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 116 661.00 | 21 696 431.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 668.00 | 2 082 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 739.00 | | | 105 739.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 958 490.00 | | 116 080.00 | 1 958 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 976 432.00 | 134 430.00 | | 976 432.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 820.00 | | | 9 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 966 611.00 | 134 430.00 | | 966 611.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 300.00 | | | 13 300.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 517.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 517.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 13 300.00 | 2 517.00 | | 13 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 535.00 | 114 535.00 | | 114 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 784.00 | 29 784.00 | | 29 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 688.00 | 35 688.00 | | 35 688.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 015 330.00 | 1 015 330.00 | | 1 015 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179 586.00 | 179 586.00 | | 179 586.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 92 726.00 | | | 92 726.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 543.00 | | | 5 543.00 |
VB T. V. A. | 11 914.00 | | | 11 914.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 183.00 | 13 183.00 | | 13 183.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 564.00 | | | 15 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 157.00 | 27 157.00 | | 27 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 723.00 | | | 100 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 713.00 | | | 7 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 182.00 | 234 182.00 | 1 000.00 | 235 182.00 |
VW T.V.A. | 2 213.00 | 2 213.00 | | 2 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 417 475.00 | 1 417 475.00 | | 1 417 475.00 |