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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 595.00 | 14 040.00 | 13 555.00 | 27 595.00 |
AH Fonds commercial | 95 918.00 | | 95 918.00 | 95 918.00 |
AN Terrains | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AP Constructions | 1 020 486.00 | 595 672.00 | 424 814.00 | 1 020 486.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 228 792.00 | 204 253.00 | 24 539.00 | 228 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 839 369.00 | 513 722.00 | 325 647.00 | 839 369.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 282 660.00 | 1 327 687.00 | 954 973.00 | 2 282 660.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 779.00 | | 6 779.00 | 6 779.00 |
BT Marchandises | 4 867.00 | | 4 867.00 | 4 867.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 662.00 | | 7 662.00 | 7 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 929.00 | 2 100.00 | 80 829.00 | 82 929.00 |
BZ Autres créances | 161 669.00 | | 161 669.00 | 161 669.00 |
CF Disponibilités | 296 950.00 | | 296 950.00 | 296 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 808.00 | | 20 808.00 | 20 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 581 665.00 | 2 100.00 | 579 564.00 | 581 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 864 325.00 | 1 329 788.00 | 1 534 537.00 | 2 864 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 647.00 | -4 476.00 | | 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 144.00 | 5 122.00 | | 13 144.00 |
DL TOTAL (I) | 22 041.00 | 8 897.00 | | 22 041.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 115 830.00 | 1 115 330.00 | | 1 115 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 254.00 | 119 814.00 | | 150 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 803.00 | 101 083.00 | | 104 803.00 |
EA Autres dettes | 131 608.00 | 128 462.00 | | 131 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 502 496.00 | 1 464 689.00 | | 1 502 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 534 537.00 | 1 483 585.00 | | 1 534 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 387 166.00 | 1 464 689.00 | | 387 166.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
FG Production vendue services | 1 975 106.00 | | 1 975 106.00 | 1 975 106.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 975 134.00 | | 1 975 134.00 | 1 975 134.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 692.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 995 839.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 62 206.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -276.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 181 139.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 795.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 901 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 485 769.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 240.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 868.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 979 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 295.00 | | | 3 295.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 295.00 | | | 3 295.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 664.00 | | | 6 664.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 664.00 | | | 6 664.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 369.00 | | | -3 369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 999 134.00 | 1 955 525.00 | | 1 999 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 985 989.00 | 1 950 403.00 | | 1 985 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 144.00 | 5 122.00 | | 13 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 215 353.00 | | 68 980.00 | 2 215 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 673.00 | 2 282 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 673.00 | 2 158 646.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 514.00 | | | 123 514.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 091 339.00 | | 68 980.00 | 2 091 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 214 120.00 | 197 396.00 | 83 829.00 | 1 214 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 485.00 | 6 221.00 | 2 666.00 | 10 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 203 635.00 | 191 175.00 | 81 163.00 | 1 203 635.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 254.00 | 150 254.00 | | 150 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 888.00 | 27 888.00 | | 27 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 636.00 | 41 636.00 | | 41 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 608.00 | 131 608.00 | | 131 608.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 77 886.00 | 77 886.00 | | 77 886.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 043.00 | 5 043.00 | | 5 043.00 |
VB T. V. A. | 12 828.00 | 12 828.00 | | 12 828.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VI Groupe et associés | 1 115 330.00 | | 1 115 330.00 | 1 115 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 668.00 | 25 668.00 | | 25 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148 841.00 | 148 841.00 | | 148 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 808.00 | 20 808.00 | | 20 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 906.00 | 265 906.00 | | 265 906.00 |
VW T.V.A. | 9 611.00 | 9 611.00 | | 9 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 502 496.00 | 387 166.00 | | 1 502 496.00 |