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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 275.00 | 9 275.00 | 10 000.00 | 19 275.00 |
AH Fonds commercial | 95 918.00 | | 95 918.00 | 95 918.00 |
AN Terrains | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AP Constructions | 1 033 889.00 | 621 547.00 | 412 342.00 | 1 033 889.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210 025.00 | 189 401.00 | 20 624.00 | 210 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 757 270.00 | 499 091.00 | 258 179.00 | 757 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 186 878.00 | 1 319 315.00 | 867 563.00 | 2 186 878.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 316.00 | | 4 316.00 | 4 316.00 |
BT Marchandises | 2 506.00 | | 2 506.00 | 2 506.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 115 889.00 | 12 969.00 | 102 920.00 | 115 889.00 |
BZ Autres créances | 157 303.00 | 17 143.00 | 140 160.00 | 157 303.00 |
CF Disponibilités | 292 027.00 | | 292 027.00 | 292 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 568.00 | | 14 568.00 | 14 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 586 609.00 | 30 112.00 | 556 496.00 | 586 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 773 487.00 | 1 349 427.00 | 1 424 060.00 | 2 773 487.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 13 791.00 | 647.00 | | 13 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 117.00 | 13 144.00 | | 4 117.00 |
DL TOTAL (I) | 26 159.00 | 22 041.00 | | 26 159.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 500.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 115 330.00 | 1 115 330.00 | | 1 115 330.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 086.00 | | | 7 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 058.00 | 150 254.00 | | 93 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 195.00 | 104 803.00 | | 101 195.00 |
EA Autres dettes | 71 232.00 | 131 608.00 | | 71 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 387 901.00 | 1 502 496.00 | | 1 387 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 424 060.00 | 1 534 537.00 | | 1 424 060.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 115 330.00 | | | 1 115 330.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
FG Production vendue services | 1 983 251.00 | | 1 983 251.00 | 1 983 251.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 983 280.00 | | 1 983 280.00 | 1 983 280.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 230.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 056 520.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 331.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 943.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 183 303.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 881.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 913 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 510 977.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 222.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 969.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 033 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 038.00 | 3 295.00 | | 3 038.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 038.00 | 3 295.00 | | 3 038.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 406.00 | 6 664.00 | | 4 406.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 143.00 | | | 11 143.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 549.00 | 6 664.00 | | 21 549.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 512.00 | -3 369.00 | | -18 512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 059 557.00 | 1 999 134.00 | | 2 059 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 055 440.00 | 1 985 989.00 | | 2 055 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 117.00 | 13 144.00 | | 4 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 282 660.00 | | 31 482.00 | 2 282 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 127 264.00 | 2 186 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 320.00 | 115 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 118 944.00 | 2 071 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 514.00 | | | 123 514.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 158 646.00 | | 31 482.00 | 2 158 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 327 687.00 | 122 221.00 | 130 594.00 | 1 327 687.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 040.00 | 3 555.00 | 8 320.00 | 14 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 313 647.00 | 118 666.00 | 122 273.00 | 1 313 647.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 058.00 | 93 058.00 | | 93 058.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 578.00 | 28 578.00 | | 28 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 765.00 | 35 765.00 | | 35 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 232.00 | 71 232.00 | | 71 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 101 623.00 | 101 623.00 | | 101 623.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 266.00 | 14 266.00 | | 14 266.00 |
VB T. V. A. | 2 716.00 | 2 716.00 | | 2 716.00 |
VI Groupe et associés | 1 115 330.00 | | | 1 115 330.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 232.00 | 19 232.00 | | 19 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 695.00 | 25 695.00 | | 25 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 355.00 | 135 355.00 | | 135 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 568.00 | 14 568.00 | | 14 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 260.00 | 288 260.00 | | 288 260.00 |
VW T.V.A. | 11 157.00 | 11 157.00 | | 11 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 380 815.00 | 265 485.00 | | 1 380 815.00 |