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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 275.00 | 16 385.00 | 2 890.00 | 19 275.00 |
AH Fonds commercial | 95 918.00 | | 95 918.00 | 95 918.00 |
AN Terrains | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AP Constructions | 1 364 245.00 | 700 773.00 | 663 472.00 | 1 364 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 226 660.00 | 214 341.00 | 12 320.00 | 226 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 856 108.00 | 609 913.00 | 246 195.00 | 856 108.00 |
AX Avances et acomptes | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 637 007.00 | 1 541 412.00 | 1 095 595.00 | 2 637 007.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 170.00 | | 3 170.00 | 3 170.00 |
BT Marchandises | 1 986.00 | | 1 986.00 | 1 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 455.00 | 5 014.00 | 52 441.00 | 57 455.00 |
BZ Autres créances | 271 669.00 | 17 143.00 | 254 526.00 | 271 669.00 |
CF Disponibilités | 162 205.00 | | 162 205.00 | 162 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 485.00 | | 9 485.00 | 9 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 970.00 | 22 157.00 | 483 813.00 | 505 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 142 977.00 | 1 563 568.00 | 1 579 408.00 | 3 142 977.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -3 785.00 | 17 909.00 | | -3 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -207.00 | -21 693.00 | | -207.00 |
DL TOTAL (I) | 4 259.00 | 4 465.00 | | 4 259.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 247 330.00 | 744 330.00 | | 1 247 330.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 515.00 | 3 440.00 | | 7 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 726.00 | 102 755.00 | | 150 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 529.00 | 42 547.00 | | 103 529.00 |
EA Autres dettes | 64 773.00 | 96 820.00 | | 64 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 575 149.00 | 989 893.00 | | 1 575 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 579 408.00 | 1 004 359.00 | | 1 579 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 567 634.00 | 986 453.00 | | 1 567 634.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 814.00 | | 2 814.00 | 2 814.00 |
FG Production vendue services | 1 159 405.00 | | 1 159 405.00 | 1 159 405.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 162 219.00 | | 1 162 219.00 | 1 162 219.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 349.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 178 570.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 612.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 277.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 85 354.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 832 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 396.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 014.00 | |
GE Autres charges | | | 2 486.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 489 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -310 459.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -310 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 329 256.00 | 693 680.00 | | 329 256.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 329 256.00 | 693 680.00 | | 329 256.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 003.00 | 656.00 | | 19 003.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 003.00 | 656.00 | | 19 003.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 310 253.00 | 693 024.00 | | 310 253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 507 826.00 | 1 544 167.00 | | 1 507 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 508 032.00 | 1 565 860.00 | | 1 508 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -207.00 | -21 693.00 | | -207.00 |