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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 595.00 | 10 485.00 | 17 110.00 | 27 595.00 |
AH Fonds commercial | 95 918.00 | | 95 918.00 | 95 918.00 |
AN Terrains | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AP Constructions | 1 017 539.00 | 561 952.00 | 455 587.00 | 1 017 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 222 642.00 | 195 930.00 | 26 711.00 | 222 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 781 159.00 | 445 753.00 | 335 406.00 | 781 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 215 353.00 | 1 214 120.00 | 1 001 233.00 | 2 215 353.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 574.00 | | 7 574.00 | 7 574.00 |
BT Marchandises | 4 592.00 | | 4 592.00 | 4 592.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 78 192.00 | 2 517.00 | 75 675.00 | 78 192.00 |
BZ Autres créances | 131 858.00 | | 131 858.00 | 131 858.00 |
CF Disponibilités | 252 797.00 | | 252 797.00 | 252 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 091.00 | | 9 091.00 | 9 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 103.00 | 2 517.00 | 481 586.00 | 484 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 699 456.00 | 1 216 638.00 | 1 482 819.00 | 2 699 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -4 476.00 | -4 499.00 | | -4 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 122.00 | 24.00 | | 5 122.00 |
DL TOTAL (I) | 8 897.00 | 3 775.00 | | 8 897.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 13 300.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 13 300.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 13 183.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 115 330.00 | 1 015 330.00 | | 1 115 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 047.00 | 114 535.00 | | 119 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 083.00 | 94 841.00 | | 101 083.00 |
EA Autres dettes | 128 462.00 | 179 586.00 | | 128 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 463 922.00 | 1 417 475.00 | | 1 463 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 482 819.00 | 1 434 550.00 | | 1 482 819.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
FG Production vendue services | 1 933 601.00 | | 1 933 601.00 | 1 933 601.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 933 608.00 | | 1 933 608.00 | 1 933 608.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 139.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 778.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 955 525.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 82 416.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 187.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 174 546.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 665.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 884 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 437 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 264.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 139.00 | |
GE Autres charges | | | 2 536.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 950 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 282 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 282 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 281 910.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 955 525.00 | 2 023 362.00 | | 1 955 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 950 403.00 | 2 023 338.00 | | 1 950 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 122.00 | 24.00 | | 5 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 169 643.00 | | | 2 169 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 215 353.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 091 339.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 739.00 | | | 105 739.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 062 904.00 | | | 2 062 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 109 818.00 | 104 303.00 | | 1 109 818.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 820.00 | 665.00 | | 9 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 099 998.00 | 103 637.00 | | 1 099 998.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 300.00 | 6 139.00 | 9 439.00 | 13 300.00 |
6T Sur comptes clients | 2 517.00 | | | 2 517.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 517.00 | | | 2 517.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 817.00 | 6 139.00 | 9 439.00 | 15 817.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 047.00 | 119 047.00 | | 119 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 684.00 | 35 684.00 | | 35 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 150.00 | 38 150.00 | | 38 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 462.00 | 128 462.00 | | 128 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 72 649.00 | | | 72 649.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 543.00 | | | 5 543.00 |
VB T. V. A. | 11 928.00 | | | 11 928.00 |
VI Groupe et associés | 1 115 330.00 | 1 115 330.00 | | 1 115 330.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 634.00 | | | 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 239.00 | 27 239.00 | | 27 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 296.00 | | | 119 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 091.00 | | | 9 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 641.00 | 219 641.00 | | 219 641.00 |
VW T.V.A. | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 463 922.00 | 1 463 922.00 | | 1 463 922.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |