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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 275.00 | 19 275.00 | | 19 275.00 |
AH Fonds commercial | 95 918.00 | | 95 918.00 | 95 918.00 |
AN Terrains | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AP Constructions | 1 334 207.00 | 756 136.00 | 578 071.00 | 1 334 207.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 246 274.00 | 214 358.00 | 31 916.00 | 246 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 135 600.00 | 707 222.00 | 428 378.00 | 1 135 600.00 |
AX Avances et acomptes | 1 262.00 | | 1 262.00 | 1 262.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 903 636.00 | 1 696 991.00 | 1 206 645.00 | 2 903 636.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 942.00 | | 4 942.00 | 4 942.00 |
BT Marchandises | 4 584.00 | | 4 584.00 | 4 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 862.00 | 5 014.00 | 156 848.00 | 161 862.00 |
BZ Autres créances | 287 037.00 | | 287 037.00 | 287 037.00 |
CF Disponibilités | 165 911.00 | | 165 911.00 | 165 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 155.00 | | 11 155.00 | 11 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 635 492.00 | 5 014.00 | 630 478.00 | 635 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 539 128.00 | 1 702 005.00 | 1 837 123.00 | 3 539 128.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -3 991.00 | -3 785.00 | | -3 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 350 231.00 | -207.00 | | 350 231.00 |
DL TOTAL (I) | 354 490.00 | 4 259.00 | | 354 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 746.00 | 1 275.00 | | 48 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 049 000.00 | 1 247 330.00 | | 1 049 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 557.00 | 7 515.00 | | 8 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 285.00 | 150 726.00 | | 67 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 238.00 | 90 722.00 | | 129 238.00 |
EA Autres dettes | 179 807.00 | 64 773.00 | | 179 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 482 633.00 | 1 562 342.00 | | 1 482 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 837 123.00 | 1 566 601.00 | | 1 837 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 474 076.00 | 1 554 826.00 | | 1 474 076.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48 746.00 | 1 275.00 | | 48 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 637 007.00 | | 1 051 897.00 | 2 637 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 785 267.00 | 2 903 636.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 785 267.00 | 2 787 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 193.00 | | | 115 193.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 521 313.00 | | 1 051 297.00 | 2 521 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | 600.00 | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 541 412.00 | 155 580.00 | | 1 541 412.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 385.00 | 2 890.00 | | 16 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 525 026.00 | 152 690.00 | | 1 525 026.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 014.00 | | | 5 014.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 157.00 | | 17 143.00 | 22 157.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 157.00 | | 17 143.00 | 22 157.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 17 143.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 285.00 | 67 285.00 | | 67 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 493.00 | 37 493.00 | | 37 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 644.00 | 54 644.00 | | 54 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179 807.00 | 179 807.00 | | 179 807.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 155 845.00 | 155 845.00 | | 155 845.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 017.00 | 6 017.00 | | 6 017.00 |
VB T. V. A. | 132 789.00 | 132 789.00 | | 132 789.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 746.00 | 48 746.00 | | 48 746.00 |
VI Groupe et associés | 1 049 000.00 | 1 049 000.00 | | 1 049 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 324.00 | 29 324.00 | | 29 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 202.00 | 28 202.00 | | 28 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 684.00 | 124 684.00 | | 124 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 155.00 | 11 155.00 | | 11 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 461 154.00 | 461 154.00 | | 461 154.00 |
VW T.V.A. | 8 899.00 | 8 899.00 | | 8 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 474 076.00 | 1 474 076.00 | | 1 474 076.00 |