| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 275.00 | 12 830.00 | 6 445.00 | 19 275.00 |
AH Fonds commercial | 95 918.00 | | 95 918.00 | 95 918.00 |
AN Terrains | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AP Constructions | 1 035 145.00 | 658 120.00 | 377 025.00 | 1 035 145.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 220 425.00 | 200 119.00 | 20 306.00 | 220 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 763 481.00 | 557 947.00 | 205 534.00 | 763 481.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 204 744.00 | 1 429 016.00 | 775 728.00 | 2 204 744.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 426.00 | | 2 426.00 | 2 426.00 |
BT Marchandises | 1 507.00 | | 1 507.00 | 1 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 747.00 | 5 448.00 | 26 300.00 | 31 747.00 |
BZ Autres créances | 182 279.00 | 17 143.00 | 165 136.00 | 182 279.00 |
CF Disponibilités | 25 410.00 | | 25 410.00 | 25 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 851.00 | | 7 851.00 | 7 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 221.00 | 22 591.00 | 228 630.00 | 251 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 455 965.00 | 1 451 606.00 | 1 004 359.00 | 2 455 965.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 17 909.00 | 13 791.00 | | 17 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 693.00 | 4 117.00 | | -21 693.00 |
DL TOTAL (I) | 4 465.00 | 26 159.00 | | 4 465.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 744 330.00 | 1 115 330.00 | | 744 330.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 440.00 | 7 086.00 | | 3 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 755.00 | 93 058.00 | | 102 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 547.00 | 101 195.00 | | 42 547.00 |
EA Autres dettes | 96 820.00 | 71 232.00 | | 96 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 989 893.00 | 1 387 901.00 | | 989 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 004 359.00 | 1 424 060.00 | | 1 004 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 681 983.00 | 272 571.00 | | 1 681 983.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
FG Production vendue services | 834 287.00 | | 834 287.00 | 834 287.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 834 305.00 | | 834 305.00 | 834 305.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 310.00 | |
FQ Autres produits | | | 872.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 850 487.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 229.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 417.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75 799.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 472.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 799 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 386 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 701.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 448.00 | |
GE Autres charges | | | 6 357.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 565 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -714 719.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -714 717.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 680.00 | 3 038.00 | | 2 680.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 691 000.00 | | | 691 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 693 680.00 | 3 038.00 | | 693 680.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 656.00 | 4 406.00 | | 656.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 17 143.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 656.00 | 21 549.00 | | 656.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 693 024.00 | -18 512.00 | | 693 024.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 544 167.00 | 2 059 557.00 | | 1 544 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 565 860.00 | 2 055 440.00 | | 1 565 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 693.00 | 4 117.00 | | -21 693.00 |