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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 980.00 | 1 014.00 | 966.00 | 1 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 573.00 | 146 528.00 | 60 044.00 | 206 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 179.00 | 19 591.00 | 1 588.00 | 21 179.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 894.00 | | 3 894.00 | 3 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 643.00 | 167 133.00 | 66 510.00 | 233 643.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BP En cours de production de services | 18 624.00 | | 18 624.00 | 18 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 199.00 | | 109 199.00 | 109 199.00 |
BZ Autres créances | 51 990.00 | | 51 990.00 | 51 990.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
CF Disponibilités | 2 102.00 | | 2 102.00 | 2 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 194.00 | | 1 194.00 | 1 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 404.00 | | 208 404.00 | 208 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 442 048.00 | 167 133.00 | 274 914.00 | 442 048.00 |
CU Autres participations | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DH Report à nouveau | -173 203.00 | | | -173 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 256.00 | | | 22 256.00 |
DL TOTAL (I) | -142 477.00 | | | -142 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 467.00 | | | 11 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 715.00 | | | 81 715.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 426.00 | | | 6 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 883.00 | | | 88 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 426.00 | | | 212 426.00 |
EA Autres dettes | 16 474.00 | | | 16 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 391.00 | | | 417 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 274 914.00 | | | 274 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 417 391.00 | | | 417 391.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 467.00 | | | 11 467.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 011.00 | | 1 011.00 | 1 011.00 |
FG Production vendue services | 494 225.00 | | 494 225.00 | 494 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 495 236.00 | | 495 236.00 | 495 236.00 |
FM Production stockée | | | -22 376.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 429.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 473 291.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 845.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 180 406.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 857.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 327.00 | |
GE Autres charges | | | 23 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 451 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 841.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 841.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 429.00 | | | 429.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 234.00 | | | 2 234.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 234.00 | | | 2 234.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 415.00 | | | 415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 475 526.00 | | | 475 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 453 269.00 | | | 453 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 256.00 | | | 22 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 747.00 | | 897.00 | 232 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 912.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 233 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 229 731.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 731.00 | | | 229 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 015.00 | | 897.00 | 3 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 807.00 | 11 327.00 | | 155 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 807.00 | 11 327.00 | | 155 807.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 883.00 | 88 883.00 | | 88 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 282.00 | 20 282.00 | | 20 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 636.00 | 68 636.00 | | 68 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 474.00 | 16 474.00 | | 16 474.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 894.00 | | | 3 894.00 |
UX Autres créances clients | 89 539.00 | | | 89 539.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 807.00 | | | 3 807.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 57.00 | | | 57.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 660.00 | | | 19 660.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 467.00 | 11 467.00 | | 11 467.00 |
VI Groupe et associés | 81 715.00 | 81 715.00 | | 81 715.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 982.00 | | | 8 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 768.00 | 3 768.00 | | 3 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 144.00 | | | 39 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 277.00 | 162 383.00 | 3 894.00 | 166 277.00 |
VW T.V.A. | 119 740.00 | 119 740.00 | | 119 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 965.00 | 410 965.00 | | 410 965.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 072.00 | | | 9 072.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 581.00 | | | 10 581.00 |
ST Autres comptes | 56 184.00 | | | 56 184.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 155.00 | | | 40 155.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 16 208.00 | | | 16 208.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 072.00 | | | 9 072.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 731.00 | | | 57 731.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 123 128.00 | | | 123 128.00 |