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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 980.00 | 1 410.00 | 570.00 | 1 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 573.00 | 156 531.00 | 50 042.00 | 206 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 179.00 | 20 519.00 | 660.00 | 21 179.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 894.00 | | 3 894.00 | 3 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 643.00 | 178 460.00 | 55 183.00 | 233 643.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 160.00 | | 16 160.00 | 16 160.00 |
BP En cours de production de services | 23 236.00 | | 23 236.00 | 23 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 929.00 | | 93 929.00 | 93 929.00 |
BZ Autres créances | 59 666.00 | | 59 666.00 | 59 666.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
CF Disponibilités | 4 924.00 | | 4 924.00 | 4 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 523.00 | | 523.00 | 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 732.00 | | 198 732.00 | 198 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 432 376.00 | 178 460.00 | 253 916.00 | 432 376.00 |
CU Autres participations | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DH Report à nouveau | -150 947.00 | | | -150 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 585.00 | | | 19 585.00 |
DL TOTAL (I) | -122 892.00 | | | -122 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 467.00 | | | 11 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 787.00 | | | 24 787.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 507.00 | | | 12 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 567.00 | | | 98 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 481.00 | | | 213 481.00 |
EA Autres dettes | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 808.00 | | | 376 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 253 916.00 | | | 253 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 808.00 | | | 376 808.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 467.00 | | | 11 467.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
FG Production vendue services | 433 109.00 | | 433 109.00 | 433 109.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 433 566.00 | | 433 566.00 | 433 566.00 |
FM Production stockée | | | 4 612.00 | |
FQ Autres produits | | | 99.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 438 277.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 129 281.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 327.00 | |
GE Autres charges | | | 81.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 408 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 079.00 | | | 2 079.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 261.00 | | | 10 261.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 261.00 | | | 10 261.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 261.00 | | | -10 261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 438 277.00 | | | 438 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 418 692.00 | | | 418 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 585.00 | | | 19 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 643.00 | | | 233 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 912.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 233 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 229 731.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 731.00 | | | 229 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 912.00 | | | 3 912.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 133.00 | 11 327.00 | | 167 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 133.00 | 11 327.00 | | 167 133.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 567.00 | 98 567.00 | | 98 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 645.00 | 27 645.00 | | 27 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 001.00 | 73 001.00 | | 73 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 894.00 | | | 3 894.00 |
UX Autres créances clients | 74 204.00 | | | 74 204.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 724.00 | | | 19 724.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 467.00 | 11 467.00 | | 11 467.00 |
VI Groupe et associés | 24 787.00 | 24 787.00 | | 24 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 835.00 | 2 835.00 | | 2 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 066.00 | | | 58 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 523.00 | | | 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 012.00 | 154 118.00 | 3 894.00 | 158 012.00 |
VW T.V.A. | 110 001.00 | 110 001.00 | | 110 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 301.00 | 364 301.00 | | 364 301.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 482.00 | | | 8 482.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 647.00 | | | 8 647.00 |
ST Autres comptes | 62 226.00 | | | 62 226.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 868.00 | | | 48 868.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 15 262.00 | | | 15 262.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 482.00 | | | 8 482.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 84 437.00 | | | 84 437.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 438.00 | | | 44 438.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 135 003.00 | | | 135 003.00 |