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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 198.00 | 208 539.00 | 2 659.00 | 211 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 228.00 | 24 100.00 | 1 128.00 | 25 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 894.00 | | 3 894.00 | 3 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 318.00 | 234 619.00 | 7 699.00 | 242 318.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 560.00 | | 15 560.00 | 15 560.00 |
BP En cours de production de services | 32 810.00 | | 32 810.00 | 32 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 204.00 | | 113 204.00 | 113 204.00 |
BZ Autres créances | 22 354.00 | | 22 354.00 | 22 354.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
CF Disponibilités | 134 222.00 | | 134 222.00 | 134 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 292.00 | | 7 292.00 | 7 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 737.00 | | 325 737.00 | 325 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 568 055.00 | 234 619.00 | 333 435.00 | 568 055.00 |
CU Autres participations | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DH Report à nouveau | -52 864.00 | | | -52 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 669.00 | | | 25 669.00 |
DL TOTAL (I) | -18 725.00 | | | -18 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 433.00 | | | 36 433.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 373.00 | | | 51 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 191.00 | | | 78 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 163.00 | | | 170 163.00 |
EA Autres dettes | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 160.00 | | | 352 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 333 435.00 | | | 333 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 030.00 | | | 352 030.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 743 459.00 | | 743 459.00 | 743 459.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 743 459.00 | | 743 459.00 | 743 459.00 |
FM Production stockée | | | 3 860.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 663.00 | |
FQ Autres produits | | | 466.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 748 448.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 975.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 229 077.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 391.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 666.00 | |
GE Autres charges | | | 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 703 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 866.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 735.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 663.00 | | | 663.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 383.00 | | | 26 383.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 066.00 | | | 19 066.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 066.00 | | | 19 066.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 066.00 | | | -19 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 748 448.00 | | | 748 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 722 779.00 | | | 722 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 669.00 | | | 25 669.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 865.00 | | | 6 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 318.00 | | | 242 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 912.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 242 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 238 406.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 406.00 | | | 238 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 912.00 | | | 3 912.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 953.00 | 12 666.00 | | 221 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 953.00 | 12 666.00 | | 221 953.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 191.00 | 78 191.00 | | 78 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 746.00 | 27 746.00 | | 27 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 998.00 | 69 998.00 | | 69 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 894.00 | | 3 894.00 | 3 894.00 |
UX Autres créances clients | 93 617.00 | 93 617.00 | | 93 617.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 587.00 | 19 587.00 | | 19 587.00 |
VC Groupe et associés | 16 208.00 | 16 208.00 | | 16 208.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 146.00 | 6 146.00 | | 6 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 292.00 | 7 292.00 | | 7 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 744.00 | 142 850.00 | 3 894.00 | 146 744.00 |
VW T.V.A. | 72 237.00 | 72 237.00 | | 72 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 787.00 | 300 787.00 | | 300 787.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 775.00 | | | 4 775.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 767.00 | | | 17 767.00 |
ST Autres comptes | 86 785.00 | | | 86 785.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 478.00 | | | 53 478.00 |
YT Sous‐traitance | 12 567.00 | | | 12 567.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 303.00 | | | 303.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 775.00 | | | 4 775.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 169 019.00 | | | 169 019.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 333.00 | | | 72 333.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 170 900.00 | | | 170 900.00 |