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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 980.00 | 1 806.00 | 174.00 | 1 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 573.00 | 166 534.00 | 40 039.00 | 206 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 928.00 | 17 155.00 | 6 773.00 | 23 928.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 894.00 | | 3 894.00 | 3 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 393.00 | 185 495.00 | 50 898.00 | 236 393.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 150.00 | | 19 150.00 | 19 150.00 |
BP En cours de production de services | 29 640.00 | | 29 640.00 | 29 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 218.00 | | 112 218.00 | 112 218.00 |
BZ Autres créances | 88 482.00 | | 88 482.00 | 88 482.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
CF Disponibilités | 7 971.00 | | 7 971.00 | 7 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 757.00 | | 257 757.00 | 257 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 494 150.00 | 185 495.00 | 308 655.00 | 494 150.00 |
CU Autres participations | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DH Report à nouveau | -131 359.00 | | | -131 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 514.00 | | | 21 514.00 |
DL TOTAL (I) | -101 375.00 | | | -101 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 467.00 | | | 11 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 062.00 | | | 12 062.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 822.00 | | | 11 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 146.00 | | | 142 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 969.00 | | | 215 969.00 |
EA Autres dettes | 16 564.00 | | | 16 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 030.00 | | | 410 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 308 655.00 | | | 308 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 030.00 | | | 410 030.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 467.00 | | | 11 467.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 452 877.00 | | 452 877.00 | 452 877.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 452 877.00 | | 452 877.00 | 452 877.00 |
FM Production stockée | | | 6 404.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 459 353.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 227.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 141 478.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 099.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 675.00 | |
GE Autres charges | | | 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 429 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 903.00 | | | 9 903.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 903.00 | | | 9 903.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 743.00 | | | -8 743.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 460 513.00 | | | 460 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 438 999.00 | | | 438 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 514.00 | | | 21 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 643.00 | | 7 390.00 | 233 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 912.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 640.00 | 236 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 640.00 | 232 481.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 731.00 | | 7 390.00 | 229 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 912.00 | | | 3 912.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 460.00 | 11 675.00 | 4 640.00 | 178 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 460.00 | 11 675.00 | 4 640.00 | 178 460.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 146.00 | 142 146.00 | | 142 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 139.00 | 26 139.00 | | 26 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 885.00 | 65 885.00 | | 65 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 564.00 | 16 564.00 | | 16 564.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 894.00 | | | 3 894.00 |
UX Autres créances clients | 97 946.00 | | | 97 946.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 744.00 | | | 1 744.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 168.00 | | | 5 168.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 272.00 | | | 14 272.00 |
VB T. V. A. | 3 238.00 | | | 3 238.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 467.00 | 11 467.00 | | 11 467.00 |
VI Groupe et associés | 12 062.00 | 12 062.00 | | 12 062.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 945.00 | | | 6 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 375.00 | 5 375.00 | | 5 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 388.00 | | | 71 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 594.00 | 200 701.00 | 3 894.00 | 204 594.00 |
VW T.V.A. | 118 570.00 | 118 570.00 | | 118 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 208.00 | 398 208.00 | | 398 208.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 027.00 | | | 13 027.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 354.00 | | | 11 354.00 |
ST Autres comptes | 58 138.00 | | | 58 138.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 976.00 | | | 42 976.00 |
YT Sous‐traitance | 14 774.00 | | | 14 774.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 027.00 | | | 13 027.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 86 002.00 | | | 86 002.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 459.00 | | | 55 459.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 127 243.00 | | | 127 243.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |