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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 198.00 | 186 683.00 | 24 514.00 | 211 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 228.00 | 20 624.00 | 4 604.00 | 25 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 894.00 | | 3 894.00 | 3 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 318.00 | 209 288.00 | 33 030.00 | 242 318.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
BP En cours de production de services | 36 410.00 | | 36 410.00 | 36 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 198.00 | | 134 198.00 | 134 198.00 |
BZ Autres créances | 117 068.00 | | 117 068.00 | 117 068.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
CF Disponibilités | 4 941.00 | | 4 941.00 | 4 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 911.00 | | 311 911.00 | 311 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 554 229.00 | 209 288.00 | 344 941.00 | 554 229.00 |
CU Autres participations | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DH Report à nouveau | -106 033.00 | | | -106 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 607.00 | | | 10 607.00 |
DL TOTAL (I) | -86 956.00 | | | -86 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 751.00 | | | 43 751.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 954.00 | | | 136 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 792.00 | | | 219 792.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
EA Autres dettes | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 897.00 | | | 431 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 344 941.00 | | | 344 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 897.00 | | | 431 897.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 751.00 | | | 43 751.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 462 155.00 | | 462 155.00 | 462 155.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 462 155.00 | | 462 155.00 | 462 155.00 |
FM Production stockée | | | 7 170.00 | |
FQ Autres produits | | | 309.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 469 634.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 137 049.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 885.00 | |
GE Autres charges | | | 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 456 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 361.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 343.00 | | | 4 343.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 845.00 | | | 3 845.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 845.00 | | | 3 845.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 753.00 | | | -2 753.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 470 726.00 | | | 470 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 460 119.00 | | | 460 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 607.00 | | | 10 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 693.00 | | 4 625.00 | 237 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 912.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 242 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 238 406.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 781.00 | | 4 625.00 | 233 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 912.00 | | | 3 912.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 403.00 | 11 885.00 | | 197 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 403.00 | 11 885.00 | | 197 403.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 954.00 | 136 954.00 | | 136 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 630.00 | 23 630.00 | | 23 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 516.00 | 53 516.00 | | 53 516.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 894.00 | | 3 894.00 | 3 894.00 |
UX Autres créances clients | 114 610.00 | 114 610.00 | | 114 610.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 587.00 | 19 587.00 | | 19 587.00 |
VB T. V. A. | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VC Groupe et associés | 14 143.00 | 14 143.00 | | 14 143.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 751.00 | 43 751.00 | | 43 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 558.00 | 7 558.00 | | 7 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 225.00 | 102 225.00 | | 102 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 160.00 | 251 266.00 | 3 894.00 | 255 160.00 |
VW T.V.A. | 135 089.00 | 135 089.00 | | 135 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 697.00 | 420 697.00 | | 420 697.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 818.00 | | | 2 818.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 203.00 | | | 12 203.00 |
ST Autres comptes | 68 751.00 | | | 68 751.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 547.00 | | | 48 547.00 |
YT Sous‐traitance | 3 099.00 | | | 3 099.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 818.00 | | | 2 818.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 106 293.00 | | | 106 293.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 196.00 | | | 48 196.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 132 600.00 | | | 132 600.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |