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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 198.00 | 197 611.00 | 13 587.00 | 211 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 228.00 | 22 362.00 | 2 866.00 | 25 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 894.00 | | 3 894.00 | 3 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 318.00 | 221 953.00 | 20 365.00 | 242 318.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 245.00 | | 30 245.00 | 30 245.00 |
BP En cours de production de services | 28 950.00 | | 28 950.00 | 28 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 892.00 | | 178 892.00 | 178 892.00 |
BZ Autres créances | 143 672.00 | | 143 672.00 | 143 672.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
CF Disponibilités | 12 765.00 | | 12 765.00 | 12 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 818.00 | | 394 818.00 | 394 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 637 136.00 | 221 953.00 | 415 182.00 | 637 136.00 |
CU Autres participations | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DH Report à nouveau | -95 426.00 | | | -95 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 375.00 | | | 42 375.00 |
DL TOTAL (I) | -44 581.00 | | | -44 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 796.00 | | | 46 796.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 575.00 | | | 9 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 396.00 | | | 107 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 355.00 | | | 264 355.00 |
EA Autres dettes | 31 641.00 | | | 31 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 764.00 | | | 459 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 182.00 | | | 415 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 459 764.00 | | | 459 764.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 796.00 | | | 11 796.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 630 495.00 | | 630 495.00 | 630 495.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 630 495.00 | | 630 495.00 | 630 495.00 |
FM Production stockée | | | -7 460.00 | |
FQ Autres produits | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 623 137.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 171 567.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 698.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 754.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 666.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 570 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 336.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 961.00 | | | 9 961.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 961.00 | | | 9 961.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 961.00 | | | -9 961.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 623 137.00 | | | 623 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 580 762.00 | | | 580 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 375.00 | | | 42 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 318.00 | | | 242 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 912.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 242 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 238 406.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 406.00 | | | 238 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 912.00 | | | 3 912.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 288.00 | 12 666.00 | | 209 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 288.00 | 12 666.00 | | 209 288.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 396.00 | 107 396.00 | | 107 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 978.00 | 26 978.00 | | 26 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 565.00 | 67 565.00 | | 67 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 641.00 | 31 641.00 | | 31 641.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 894.00 | | 3 894.00 | 3 894.00 |
UX Autres créances clients | 159 304.00 | 159 304.00 | | 159 304.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 587.00 | 19 587.00 | | 19 587.00 |
VB T. V. A. | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
VC Groupe et associés | 15 108.00 | 15 108.00 | | 15 108.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 796.00 | 11 796.00 | | 11 796.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 123.00 | 2 123.00 | | 2 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 951.00 | 13 951.00 | | 13 951.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 510.00 | 125 510.00 | | 125 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 457.00 | 322 563.00 | 3 894.00 | 326 457.00 |
VW T.V.A. | 155 861.00 | 155 861.00 | | 155 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 189.00 | 450 189.00 | | 450 189.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 698.00 | | | 6 698.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 448.00 | | | 19 448.00 |
ST Autres comptes | 78 873.00 | | | 78 873.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 446.00 | | | 50 446.00 |
YT Sous‐traitance | 2 342.00 | | | 2 342.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 698.00 | | | 6 698.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 124 148.00 | | | 124 148.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 923.00 | | | 57 923.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 151 109.00 | | | 151 109.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |