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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 573.00 | 176 537.00 | 30 036.00 | 206 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 228.00 | 18 886.00 | 6 342.00 | 25 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 894.00 | | 3 894.00 | 3 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 693.00 | 197 403.00 | 40 290.00 | 237 693.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 800.00 | | 24 800.00 | 24 800.00 |
BP En cours de production de services | 29 240.00 | | 29 240.00 | 29 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 664.00 | | 101 664.00 | 101 664.00 |
BZ Autres créances | 102 863.00 | | 102 863.00 | 102 863.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
CF Disponibilités | 4 941.00 | | 4 941.00 | 4 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 044.00 | | 7 044.00 | 7 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 844.00 | | 270 844.00 | 270 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 508 537.00 | 197 403.00 | 311 135.00 | 508 537.00 |
CU Autres participations | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DH Report à nouveau | -109 845.00 | -131 359.00 | | -109 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 812.00 | 21 514.00 | | 3 812.00 |
DL TOTAL (I) | -97 563.00 | -101 375.00 | | -97 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 487.00 | 11 467.00 | | 13 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 867.00 | 12 062.00 | | 5 867.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 271.00 | 11 822.00 | | 10 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 650.00 | 142 146.00 | | 143 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 271.00 | 215 969.00 | | 213 271.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
EA Autres dettes | 17 952.00 | 16 564.00 | | 17 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 698.00 | 410 030.00 | | 408 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 311 135.00 | 308 655.00 | | 311 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 441 707.00 | | 441 707.00 | 441 707.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 441 707.00 | | 441 707.00 | 441 707.00 |
FM Production stockée | | | -400.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 441 322.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 158 712.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 809.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 908.00 | |
GE Autres charges | | | 566.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 434 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 076.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 160.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 160.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 265.00 | 9 903.00 | | 3 265.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 265.00 | 9 903.00 | | 3 265.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 265.00 | -8 743.00 | | -3 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 441 323.00 | 460 513.00 | | 441 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 437 511.00 | 438 999.00 | | 437 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 812.00 | 21 514.00 | | 3 812.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 495.00 | 11 908.00 | | 185 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 495.00 | 11 908.00 | | 185 495.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 3 894.00 | | 3 894.00 | 3 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 211 569.00 | 211 569.00 | | 211 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 463.00 | 211 569.00 | 3 894.00 | 215 463.00 |