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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 774.00 | 3 024.00 | 2 750.00 | 5 774.00 |
AP Constructions | 657 688.00 | 168 981.00 | 488 707.00 | 657 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 762.00 | 24 967.00 | 8 795.00 | 33 762.00 |
BD Autres titres immobilisés | 437.00 | | 437.00 | 437.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 079 208.00 | 196 972.00 | 882 236.00 | 1 079 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 479.00 | | 28 479.00 | 28 479.00 |
BZ Autres créances | 40 592.00 | | 40 592.00 | 40 592.00 |
CF Disponibilités | 7 807.00 | | 7 807.00 | 7 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 806.00 | | 5 806.00 | 5 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 684.00 | | 82 684.00 | 82 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 161 892.00 | 196 972.00 | 964 920.00 | 1 161 892.00 |
CU Autres participations | 381 547.00 | | 381 547.00 | 381 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 249 975.00 | 249 975.00 | | 249 975.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 998.00 | 12 499.00 | | 24 998.00 |
DG Autres réserves | 63 478.00 | 37 640.00 | | 63 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 183.00 | 63 334.00 | | 71 183.00 |
DL TOTAL (I) | 409 633.00 | 363 448.00 | | 409 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 361 790.00 | 392 152.00 | | 361 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 680.00 | 127 972.00 | | 125 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 936.00 | 71 674.00 | | 10 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 227.00 | 18 528.00 | | 23 227.00 |
EA Autres dettes | 32 702.00 | 30 219.00 | | 32 702.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 952.00 | 932.00 | | 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 555 287.00 | 641 475.00 | | 555 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 964 920.00 | 1 004 923.00 | | 964 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 163.00 | 294 453.00 | | 242 163.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 952.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 178 595.00 | | 178 595.00 | 178 595.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 178 595.00 | | 178 595.00 | 178 595.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 178 715.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 798.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 237.00 | |
GE Autres charges | | | 4 589.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 147 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 225.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 72 547.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 547.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 460.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 312.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 110.00 | 920.00 | | 110.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 40.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 330.00 | 103.00 | | 330.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 330.00 | 143.00 | | 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -330.00 | -143.00 | | -330.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 799.00 | 1 073.00 | | 12 799.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 251 263.00 | 228 592.00 | | 251 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 180 080.00 | 165 258.00 | | 180 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 183.00 | 63 334.00 | | 71 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 071 589.00 | | 8 764.00 | 1 071 589.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 381 984.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 145.00 | 1 079 208.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 145.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 691 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 274.00 | | 4 500.00 | 1 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 687 187.00 | | 4 264.00 | 687 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 381 984.00 | | | 381 984.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 549.00 | 26 237.00 | 814.00 | 171 549.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 783.00 | 32.00 | 814.00 | 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 274.00 | 1 750.00 | | 1 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 493.00 | 24 455.00 | | 169 493.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 936.00 | 10 936.00 | | 10 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 110.00 | 3 110.00 | | 3 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 758.00 | 8 758.00 | | 8 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 702.00 | 32 702.00 | | 32 702.00 |
8L Produits constatés d’avance | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
UX Autres créances clients | 28 479.00 | | | 28 479.00 |
VB T. V. A. | 1 792.00 | | | 1 792.00 |
VC Groupe et associés | 36 322.00 | | | 36 322.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 361 199.00 | 48 075.00 | 200 423.00 | 361 199.00 |
VI Groupe et associés | 125 680.00 | 125 680.00 | | 125 680.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 204.00 | | | 42 204.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 478.00 | | | 2 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 816.00 | 3 816.00 | | 3 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 806.00 | | | 5 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 877.00 | 74 877.00 | | 74 877.00 |
VW T.V.A. | 7 543.00 | 7 543.00 | | 7 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 555 287.00 | 242 163.00 | 200 423.00 | 555 287.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 686.00 | 4 691.00 | | 4 686.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 891.00 | 6 622.00 | | 6 891.00 |
ST Autres comptes | 19 341.00 | 14 105.00 | | 19 341.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 720.00 | 10 450.00 | | 8 720.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | | 1 569.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 382.00 | 202.00 | | 382.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 068.00 | 4 893.00 | | 5 068.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 723.00 | 32 804.00 | | 35 723.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 075.00 | 3 587.00 | | 5 075.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 34 952.00 | 32 745.00 | | 34 952.00 |