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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 074.00 | 6 178.00 | 1 896.00 | 8 074.00 |
AP Constructions | 657 688.00 | 190 882.00 | 466 806.00 | 657 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 854.00 | 30 226.00 | 43 628.00 | 73 854.00 |
BD Autres titres immobilisés | 437.00 | | 437.00 | 437.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 262 000.00 | 227 286.00 | 1 034 714.00 | 1 262 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 777.00 | | 94 777.00 | 94 777.00 |
BZ Autres créances | 130 249.00 | | 130 249.00 | 130 249.00 |
CF Disponibilités | 2 323.00 | | 2 323.00 | 2 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 736.00 | | 6 736.00 | 6 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 085.00 | | 234 085.00 | 234 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 496 085.00 | 227 286.00 | 1 268 799.00 | 1 496 085.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
CU Autres participations | 517 547.00 | | 517 547.00 | 517 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 249 975.00 | 249 975.00 | | 249 975.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 998.00 | 24 998.00 | | 24 998.00 |
DG Autres réserves | 134 661.00 | 63 478.00 | | 134 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 952.00 | 71 183.00 | | 76 952.00 |
DL TOTAL (I) | 486 585.00 | 409 633.00 | | 486 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 567 595.00 | 361 790.00 | | 567 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 597.00 | 125 680.00 | | 74 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 398.00 | 10 936.00 | | 60 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 097.00 | 23 227.00 | | 36 097.00 |
EA Autres dettes | 43 527.00 | 32 702.00 | | 43 527.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 952.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 782 214.00 | 555 287.00 | | 782 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 268 799.00 | 964 920.00 | | 1 268 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 710.00 | 242 163.00 | | 305 710.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 928.00 | | | 13 928.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 230 519.00 | | 230 519.00 | 230 519.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 230 519.00 | | 230 519.00 | 230 519.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 494.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 893.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 010.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 242 916.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -2 869.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 314.00 | |
GE Autres charges | | | 10 848.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 243 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -805.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 97 359.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97 359.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 512.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75 846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 893.00 | 110.00 | | 7 893.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 390.00 | | | 390.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 330.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 390.00 | 330.00 | | 390.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -390.00 | -330.00 | | -390.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 301.00 | 12 799.00 | | -2 301.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 340 275.00 | 251 263.00 | | 340 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 263 323.00 | 180 080.00 | | 263 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 952.00 | 71 183.00 | | 76 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 079 208.00 | | 182 792.00 | 1 079 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 522 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 262 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 731 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 774.00 | | 2 300.00 | 5 774.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 691 451.00 | | 40 092.00 | 691 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 381 984.00 | | 140 400.00 | 381 984.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 972.00 | 30 314.00 | | 196 972.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 024.00 | 3 154.00 | | 3 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 948.00 | 27 160.00 | | 193 948.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 398.00 | 60 398.00 | | 60 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 703.00 | 4 703.00 | | 4 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 091.00 | 10 091.00 | | 10 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 527.00 | 43 527.00 | | 43 527.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
UX Autres créances clients | 94 777.00 | | | 94 777.00 |
VB T. V. A. | 5 634.00 | | | 5 634.00 |
VC Groupe et associés | 84 476.00 | | | 84 476.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 666.00 | 16 666.00 | | 16 666.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 550 929.00 | 74 424.00 | 355 314.00 | 550 929.00 |
VI Groupe et associés | 74 597.00 | 74 597.00 | | 74 597.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 270.00 | | | 50 270.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 092.00 | | | 37 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 658.00 | 4 658.00 | | 4 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 047.00 | | | 3 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 736.00 | | | 6 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 162.00 | 236 162.00 | | 236 162.00 |
VW T.V.A. | 16 645.00 | 16 645.00 | | 16 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 782 214.00 | 305 710.00 | 355 314.00 | 782 214.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 098.00 | 4 686.00 | | 12 098.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 911.00 | 6 891.00 | | 15 911.00 |
ST Autres comptes | 45 074.00 | 19 341.00 | | 45 074.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 358.00 | 8 720.00 | | 30 358.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 410.00 | | | 13 410.00 |
YW Taxe professionnelle | 318.00 | 382.00 | | 318.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 416.00 | 5 068.00 | | 12 416.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 618.00 | 35 723.00 | | 46 618.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 855.00 | 5 075.00 | | 9 855.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 104 753.00 | 34 952.00 | | 104 753.00 |