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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 514.00 | 6 089.00 | 424.00 | 6 514.00 |
AP Constructions | 657 688.00 | 212 783.00 | 444 905.00 | 657 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 112.00 | 39 700.00 | 38 412.00 | 78 112.00 |
BD Autres titres immobilisés | 437.00 | | 437.00 | 437.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 264 998.00 | 258 573.00 | 1 006 425.00 | 1 264 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 687.00 | | 81 687.00 | 81 687.00 |
BZ Autres créances | 138 882.00 | | 138 882.00 | 138 882.00 |
CF Disponibilités | 40 280.00 | | 40 280.00 | 40 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 122.00 | | 6 122.00 | 6 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 972.00 | | 266 972.00 | 266 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 531 970.00 | 258 573.00 | 1 273 397.00 | 1 531 970.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
CU Autres participations | 517 847.00 | | 517 847.00 | 517 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 249 975.00 | 249 975.00 | | 249 975.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 998.00 | 24 998.00 | | 24 998.00 |
DG Autres réserves | 211 613.00 | 134 661.00 | | 211 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 774.00 | 76 952.00 | | 2 774.00 |
DL TOTAL (I) | 489 359.00 | 486 585.00 | | 489 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 483 169.00 | 567 595.00 | | 483 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 914.00 | 74 597.00 | | 43 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 272.00 | 60 398.00 | | 62 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 824.00 | 36 097.00 | | 42 824.00 |
EA Autres dettes | 150 275.00 | 43 527.00 | | 150 275.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 784 038.00 | 782 214.00 | | 784 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 273 397.00 | 1 268 799.00 | | 1 273 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 598.00 | 305 710.00 | | 396 598.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 211.00 | 13 928.00 | | 4 211.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 303 280.00 | | 303 280.00 | 303 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 303 280.00 | | 303 280.00 | 303 280.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 939.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 855.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 318 079.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 149.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 381.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 546.00 | |
GE Autres charges | | | 2 071.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 319 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 260.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 577.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 577.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 431.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 887.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 855.00 | 7 893.00 | | 9 855.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 390.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 043.00 | 390.00 | | 1 043.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -543.00 | -390.00 | | -543.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 430.00 | -2 301.00 | | -1 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 341 156.00 | 340 275.00 | | 341 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 338 382.00 | 263 323.00 | | 338 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 774.00 | 76 952.00 | | 2 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 262 000.00 | | 6 300.00 | 1 262 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 522 684.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 302.00 | 1 264 998.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 560.00 | 6 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 742.00 | 735 801.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 074.00 | | | 8 074.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 731 543.00 | | 6 000.00 | 731 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 522 384.00 | | 300.00 | 522 384.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 286.00 | 33 546.00 | 2 259.00 | 227 286.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 178.00 | 429.00 | 517.00 | 6 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 108.00 | 33 117.00 | 1 742.00 | 221 108.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 272.00 | 62 272.00 | | 62 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 494.00 | 6 494.00 | | 6 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 103.00 | 7 103.00 | | 7 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 275.00 | 150 275.00 | | 150 275.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
UX Autres créances clients | 81 687.00 | 81 687.00 | | 81 687.00 |
VB T. V. A. | 3 648.00 | 3 648.00 | | 3 648.00 |
VC Groupe et associés | 91 689.00 | 91 689.00 | | 91 689.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 665.00 | 6 665.00 | | 6 665.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 476 504.00 | 89 064.00 | 358 484.00 | 476 504.00 |
VI Groupe et associés | 43 914.00 | 43 914.00 | | 43 914.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 424.00 | | | 74 424.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 691.00 | 41 691.00 | | 41 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 746.00 | 7 746.00 | | 7 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 854.00 | 1 854.00 | | 1 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 122.00 | 6 122.00 | | 6 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 091.00 | 231 091.00 | | 231 091.00 |
VW T.V.A. | 21 481.00 | 21 481.00 | | 21 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 784 038.00 | 396 598.00 | 358 484.00 | 784 038.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 253.00 | 12 098.00 | | 12 253.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 247.00 | 15 911.00 | | 7 247.00 |
ST Autres comptes | 65 741.00 | 45 074.00 | | 65 741.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 911.00 | 30 358.00 | | 58 911.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 17 191.00 | 13 410.00 | | 17 191.00 |
YW Taxe professionnelle | 400.00 | 318.00 | | 400.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 653.00 | 12 416.00 | | 12 653.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 869.00 | 46 618.00 | | 61 869.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 108.00 | 9 855.00 | | 17 108.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 149 089.00 | 104 753.00 | | 149 089.00 |