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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 409.00 | 7 952.00 | 2 456.00 | 10 409.00 |
AN Terrains | 99 341.00 | | 99 341.00 | 99 341.00 |
AP Constructions | 657 688.00 | 300 453.00 | 357 235.00 | 657 688.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 270.00 | 129.00 | 1 141.00 | 1 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 056.00 | 118 604.00 | 76 453.00 | 195 056.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 437.00 | | 437.00 | 437.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 556 047.00 | 479 138.00 | 1 076 909.00 | 1 556 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 269.00 | 109 360.00 | 104 909.00 | 214 269.00 |
BZ Autres créances | 438 552.00 | 65 061.00 | 373 491.00 | 438 552.00 |
CF Disponibilités | 2 311.00 | | 2 311.00 | 2 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 446.00 | | 10 446.00 | 10 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 665 577.00 | 174 421.00 | 491 157.00 | 665 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 221 625.00 | 653 559.00 | 1 568 066.00 | 2 221 625.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
CU Autres participations | 582 847.00 | 52 000.00 | 530 847.00 | 582 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 249 975.00 | 249 975.00 | | 249 975.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 998.00 | 24 998.00 | | 24 998.00 |
DG Autres réserves | 111 316.00 | 101 320.00 | | 111 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 177.00 | 9 996.00 | | 33 177.00 |
DL TOTAL (I) | 419 465.00 | 386 288.00 | | 419 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 996.00 | 283 844.00 | | 172 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 577 195.00 | 559 505.00 | | 577 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 391.00 | 37 610.00 | | 49 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 720.00 | 142 905.00 | | 149 720.00 |
EA Autres dettes | 199 299.00 | 45 819.00 | | 199 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 148 601.00 | 1 069 683.00 | | 1 148 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 568 066.00 | 1 455 972.00 | | 1 568 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 095 097.00 | 909 196.00 | | 1 095 097.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71 614.00 | 22 588.00 | | 71 614.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 578 000.00 | | 578 000.00 | 578 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 578 000.00 | | 578 000.00 | 578 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 625.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 580 635.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 007.00 | |
GE Autres charges | | | 841.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 666 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -86 131.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 118 433.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118 433.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 582.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 94 851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 720.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 625.00 | 6 102.00 | | 2 625.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 39 578.00 | 43 398.00 | | 39 578.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 576.00 | 742.00 | | 576.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 909.00 | | | 909.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 909.00 | 35.00 | | 909.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 091.00 | -35.00 | | 29 091.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 634.00 | -21 802.00 | | 4 634.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 729 068.00 | 615 660.00 | | 729 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 695 891.00 | 605 665.00 | | 695 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 177.00 | 9 996.00 | | 33 177.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 033.00 | | | 9 033.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 461 514.00 | | 110 409.00 | 1 461 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 592 284.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 876.00 | 1 556 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 876.00 | 953 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 410.00 | | 2 999.00 | 7 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 861 821.00 | | 107 410.00 | 861 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 592 284.00 | | | 592 284.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 378 222.00 | 49 007.00 | 91.00 | 378 222.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 937.00 | 1 015.00 | | 6 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 371 285.00 | 47 992.00 | 91.00 | 371 285.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 109 360.00 | | | 109 360.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 65 061.00 | | | 65 061.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 214 421.00 | 12 000.00 | | 214 421.00 |
7C TOTAL GENERAL | 214 421.00 | 12 000.00 | | 214 421.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 12 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 391.00 | 49 391.00 | | 49 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 004.00 | 27 004.00 | | 27 004.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 425.00 | 22 425.00 | | 22 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 199 299.00 | 199 299.00 | | 199 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 83 037.00 | 83 037.00 | | 83 037.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 131 232.00 | 131 232.00 | | 131 232.00 |
VB T. V. A. | 17 918.00 | 17 918.00 | | 17 918.00 |
VC Groupe et associés | 408 613.00 | 408 613.00 | | 408 613.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 614.00 | 71 614.00 | | 71 614.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 382.00 | 47 878.00 | 53 504.00 | 101 382.00 |
VI Groupe et associés | 577 195.00 | 577 195.00 | | 577 195.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 727.00 | | | 46 727.00 |
VP Divers | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 904.00 | 10 904.00 | | 10 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 005.00 | 12 005.00 | | 12 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 446.00 | 10 446.00 | | 10 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 672 267.00 | 672 267.00 | | 672 267.00 |
VW T.V.A. | 58 896.00 | 58 896.00 | | 58 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 148 601.00 | 1 095 097.00 | 53 504.00 | 1 148 601.00 |