| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 410.00 | 6 937.00 | 472.00 | 7 410.00 |
AP Constructions | 657 688.00 | 278 530.00 | 379 158.00 | 657 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 556.00 | 92 755.00 | 97 801.00 | 190 556.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 577.00 | | 13 577.00 | 13 577.00 |
BD Autres titres immobilisés | 437.00 | | 437.00 | 437.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 461 514.00 | 418 222.00 | 1 043 292.00 | 1 461 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 140.00 | 109 360.00 | 155 781.00 | 265 140.00 |
BZ Autres créances | 309 462.00 | 65 061.00 | 244 401.00 | 309 462.00 |
CF Disponibilités | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 618.00 | | 9 618.00 | 9 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 587 100.00 | 174 421.00 | 412 679.00 | 587 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 048 614.00 | 592 642.00 | 1 455 972.00 | 2 048 614.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
CU Autres participations | 582 847.00 | 40 000.00 | 542 847.00 | 582 847.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 249 975.00 | 249 975.00 | | 249 975.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 998.00 | 24 998.00 | | 24 998.00 |
DG Autres réserves | 101 320.00 | 98 760.00 | | 101 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 996.00 | 2 560.00 | | 9 996.00 |
DL TOTAL (I) | 386 288.00 | 376 293.00 | | 386 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283 844.00 | 390 622.00 | | 283 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 559 505.00 | 567 334.00 | | 559 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 610.00 | 74 727.00 | | 37 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 905.00 | 110 370.00 | | 142 905.00 |
EA Autres dettes | 45 819.00 | 60 289.00 | | 45 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 069 683.00 | 1 203 342.00 | | 1 069 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 455 972.00 | 1 579 635.00 | | 1 455 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 909 196.00 | 943 230.00 | | 909 196.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 588.00 | 33 069.00 | | 22 588.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 582 000.00 | | 582 000.00 | 582 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 582 000.00 | | 582 000.00 | 582 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 102.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 588 132.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 647.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 120.00 | |
GE Autres charges | | | 11 269.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 612 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 438.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 528.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 528.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 861.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 861.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 771.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 13 800.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 720.00 | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 66.00 | | 35.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 14 525.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 14 591.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | 5 409.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 802.00 | -10 517.00 | | -21 802.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 615 660.00 | 479 322.00 | | 615 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 605 665.00 | 476 762.00 | | 605 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 996.00 | 2 560.00 | | 9 996.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 424 428.00 | | 51 463.00 | 1 424 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 592 284.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 377.00 | 1 461 514.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 800.00 | 7 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 577.00 | 861 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 410.00 | | 800.00 | 7 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 844 735.00 | | 30 663.00 | 844 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 572 284.00 | | 20 000.00 | 572 284.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 328 102.00 | 50 120.00 | | 328 102.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 638.00 | 299.00 | | 6 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 321 464.00 | 49 821.00 | | 321 464.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 109 360.00 | | | 109 360.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 65 061.00 | | | 65 061.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 214 421.00 | | | 214 421.00 |
7C TOTAL GENERAL | 214 421.00 | | | 214 421.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 610.00 | 37 610.00 | | 37 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 312.00 | 27 312.00 | | 27 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 794.00 | 31 794.00 | | 31 794.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 631.00 | 13 631.00 | | 13 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 819.00 | 45 819.00 | | 45 819.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 133 909.00 | 133 909.00 | | 133 909.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 131 232.00 | 131 232.00 | | 131 232.00 |
VB T. V. A. | 3 302.00 | 3 302.00 | | 3 302.00 |
VC Groupe et associés | 296 600.00 | 296 600.00 | | 296 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 588.00 | 22 588.00 | | 22 588.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 261 256.00 | 100 769.00 | 160 487.00 | 261 256.00 |
VI Groupe et associés | 559 505.00 | 559 505.00 | | 559 505.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 971.00 | | | 95 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 549.00 | 8 549.00 | | 8 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 618.00 | 9 618.00 | | 9 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 593 220.00 | 593 220.00 | | 593 220.00 |
VW T.V.A. | 61 619.00 | 61 619.00 | | 61 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 069 683.00 | 909 196.00 | 160 487.00 | 1 069 683.00 |