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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 410.00 | 6 638.00 | 771.00 | 7 410.00 |
AP Constructions | 657 688.00 | 256 607.00 | 401 081.00 | 657 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 046.00 | 64 857.00 | 122 190.00 | 187 046.00 |
BD Autres titres immobilisés | 437.00 | | 437.00 | 437.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 424 428.00 | 368 102.00 | 1 056 326.00 | 1 424 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 328 970.00 | 109 360.00 | 219 610.00 | 328 970.00 |
BZ Autres créances | 327 417.00 | 65 061.00 | 262 356.00 | 327 417.00 |
CF Disponibilités | 817.00 | | 817.00 | 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 526.00 | | 40 526.00 | 40 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 697 730.00 | 174 421.00 | 523 309.00 | 697 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 122 157.00 | 542 523.00 | 1 579 635.00 | 2 122 157.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
CU Autres participations | 562 847.00 | 40 000.00 | 522 847.00 | 562 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 249 975.00 | 249 975.00 | | 249 975.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 998.00 | 24 998.00 | | 24 998.00 |
DG Autres réserves | 98 760.00 | 214 387.00 | | 98 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 560.00 | -115 627.00 | | 2 560.00 |
DL TOTAL (I) | 376 293.00 | 373 733.00 | | 376 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 390 622.00 | 401 768.00 | | 390 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 567 334.00 | 395 312.00 | | 567 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 727.00 | 101 330.00 | | 74 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 370.00 | 72 542.00 | | 110 370.00 |
EA Autres dettes | 60 289.00 | 56 139.00 | | 60 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 203 342.00 | 1 027 091.00 | | 1 203 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 579 635.00 | 1 400 824.00 | | 1 579 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 943 230.00 | 728 997.00 | | 943 230.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 069.00 | 12 176.00 | | 33 069.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 412 409.00 | | 412 409.00 | 412 409.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 412 409.00 | | 412 409.00 | 412 409.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 061.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 427 270.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 115.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 746.00 | |
GE Autres charges | | | 868.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 458 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 696.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 052.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 052.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 722.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 800.00 | 2 691.00 | | 13 800.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 720.00 | | | 720.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66.00 | 85.00 | | 66.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 525.00 | 159 896.00 | | 14 525.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 591.00 | 159 981.00 | | 14 591.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 409.00 | -159 981.00 | | 5 409.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 517.00 | -6 577.00 | | -10 517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 479 322.00 | 567 450.00 | | 479 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 476 762.00 | 683 077.00 | | 476 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 560.00 | -115 627.00 | | 2 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 352 437.00 | | 71 991.00 | 1 352 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 572 284.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 424 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 844 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 610.00 | | 800.00 | 6 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 773 944.00 | | 70 791.00 | 773 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 571 884.00 | | 400.00 | 571 884.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 356.00 | 47 746.00 | | 280 356.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 339.00 | 300.00 | | 6 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 017.00 | 47 446.00 | | 274 017.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 109 360.00 | | | 109 360.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 50 536.00 | 14 525.00 | | 50 536.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 199 896.00 | 14 525.00 | | 199 896.00 |
7C TOTAL GENERAL | 199 896.00 | 14 525.00 | | 199 896.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 525.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 727.00 | 74 727.00 | | 74 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 417.00 | 9 417.00 | | 9 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 698.00 | 24 698.00 | | 24 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 289.00 | 60 289.00 | | 60 289.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 197 739.00 | 197 739.00 | | 197 739.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 131 232.00 | 131 232.00 | | 131 232.00 |
VB T. V. A. | 7 418.00 | 7 418.00 | | 7 418.00 |
VC Groupe et associés | 280 611.00 | 280 611.00 | | 280 611.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 069.00 | 33 069.00 | | 33 069.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 357 554.00 | 97 442.00 | 260 112.00 | 357 554.00 |
VI Groupe et associés | 567 334.00 | 567 334.00 | | 567 334.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 357.00 | | | 81 357.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 806.00 | 7 806.00 | | 7 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 158.00 | 38 158.00 | | 38 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 526.00 | 40 526.00 | | 40 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 705 912.00 | 705 912.00 | | 705 912.00 |
VW T.V.A. | 68 449.00 | 68 449.00 | | 68 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 203 342.00 | 943 230.00 | 260 112.00 | 1 203 342.00 |