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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 610.00 | 6 339.00 | 271.00 | 6 610.00 |
AP Constructions | 657 688.00 | 234 684.00 | 423 004.00 | 657 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 256.00 | 39 333.00 | 76 923.00 | 116 256.00 |
BD Autres titres immobilisés | 437.00 | | 437.00 | 437.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 600.00 | | 8 600.00 | 8 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 352 437.00 | 320 356.00 | 1 032 081.00 | 1 352 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 133.00 | 109 360.00 | 120 773.00 | 230 133.00 |
BZ Autres créances | 284 395.00 | 50 536.00 | 233 859.00 | 284 395.00 |
CF Disponibilités | 6 939.00 | | 6 939.00 | 6 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 171.00 | | 7 171.00 | 7 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 528 638.00 | 159 896.00 | 368 743.00 | 528 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 881 075.00 | 480 251.00 | 1 400 824.00 | 1 881 075.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 402.00 | | | 8 402.00 |
CU Autres participations | 562 847.00 | 40 000.00 | 522 847.00 | 562 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 249 975.00 | 249 975.00 | | 249 975.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 998.00 | 24 998.00 | | 24 998.00 |
DG Autres réserves | 214 387.00 | 211 613.00 | | 214 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -115 627.00 | 2 774.00 | | -115 627.00 |
DL TOTAL (I) | 373 733.00 | 489 359.00 | | 373 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 401 768.00 | 483 169.00 | | 401 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 395 312.00 | 43 914.00 | | 395 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 330.00 | 62 272.00 | | 101 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 542.00 | 42 824.00 | | 72 542.00 |
EA Autres dettes | 56 139.00 | 150 275.00 | | 56 139.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 583.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 027 091.00 | 784 038.00 | | 1 027 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 400 824.00 | 1 273 397.00 | | 1 400 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 728 997.00 | 396 598.00 | | 728 997.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 176.00 | 4 211.00 | | 12 176.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 515 293.00 | | 515 293.00 | 515 293.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 515 293.00 | | 515 293.00 | 515 293.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 706.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 691.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 519 702.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 589.00 | |
GE Autres charges | | | 7 510.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 473 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 224.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47 748.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 748.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 40 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 195.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 777.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 691.00 | 9 855.00 | | 2 691.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85.00 | | | 85.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 043.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 159 896.00 | | | 159 896.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 159 981.00 | 1 043.00 | | 159 981.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -159 981.00 | -543.00 | | -159 981.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 577.00 | -1 430.00 | | -6 577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 567 450.00 | 341 156.00 | | 567 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 683 077.00 | 338 382.00 | | 683 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -115 627.00 | 2 774.00 | | -115 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 264 998.00 | | 105 245.00 | 1 264 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 571 884.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 806.00 | 1 352 437.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 806.00 | 773 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 514.00 | | 96.00 | 6 514.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 735 801.00 | | 55 949.00 | 735 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 522 684.00 | | 49 200.00 | 522 684.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 573.00 | 39 589.00 | 17 806.00 | 258 573.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 089.00 | 249.00 | | 6 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 483.00 | 39 339.00 | 17 806.00 | 252 483.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 109 360.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 50 536.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 199 896.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 199 896.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 40 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 159 896.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 330.00 | 101 330.00 | | 101 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 971.00 | 7 971.00 | | 7 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 875.00 | 6 875.00 | | 6 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 139.00 | 56 139.00 | | 56 139.00 |
UL Créances rattachées à des participations | | -198.00 | 198.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 8 600.00 | 8 600.00 | | 8 600.00 |
UX Autres créances clients | 98 902.00 | 98 902.00 | | 98 902.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 131 232.00 | 131 232.00 | | 131 232.00 |
VB T. V. A. | 8 125.00 | 8 125.00 | | 8 125.00 |
VC Groupe et associés | 232 048.00 | 232 048.00 | | 232 048.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 328.00 | 14 328.00 | | 14 328.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 387 440.00 | 89 346.00 | 298 094.00 | 387 440.00 |
VI Groupe et associés | 395 312.00 | 395 312.00 | | 395 312.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 064.00 | | | 89 064.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 093.00 | 39 093.00 | | 39 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 020.00 | 8 020.00 | | 8 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 129.00 | 5 129.00 | | 5 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 171.00 | 7 171.00 | | 7 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 530 299.00 | 530 101.00 | 198.00 | 530 299.00 |
VW T.V.A. | 49 675.00 | 49 675.00 | | 49 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 027 091.00 | 728 997.00 | 298 094.00 | 1 027 091.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 476.00 | 12 253.00 | | 10 476.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 198.00 | 7 247.00 | | 11 198.00 |
ST Autres comptes | 167 320.00 | 65 741.00 | | 167 320.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 984.00 | 58 911.00 | | 50 984.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 934.00 | 17 191.00 | | 15 934.00 |
YW Taxe professionnelle | 433.00 | 400.00 | | 433.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 909.00 | 12 653.00 | | 10 909.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 101 771.00 | 61 869.00 | | 101 771.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 005.00 | 17 108.00 | | 18 005.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 245 436.00 | 149 089.00 | | 245 436.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |