| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 469 298 000.00 | 381 590 000.00 | 87 708 000.00 | 469 298 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 558 721.00 | 120 094.00 | 1 438 627.00 | 1 558 721.00 |
AN Terrains | 4 890 000.00 | 24 000.00 | 4 866 000.00 | 4 890 000.00 |
AP Constructions | 52 041 000.00 | 32 870 000.00 | 19 171 000.00 | 52 041 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 000.00 | 13 018.00 | 12 982.00 | 26 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 814.00 | 59 720.00 | 7 094.00 | 66 814.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 525.00 | | 15 525.00 | 15 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 002 000.00 | | 1 002 000.00 | 1 002 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 921 360.00 | 232 254 517.00 | 126 666 844.00 | 358 921 360.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 003.00 | | 11 003.00 | 11 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 806.00 | | 239 806.00 | 239 806.00 |
BZ Autres créances | 7 883 155.00 | 2 719 500.00 | 5 163 655.00 | 7 883 155.00 |
CF Disponibilités | 16 185 482.00 | | 16 185 482.00 | 16 185 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 486 613.00 | | 486 613.00 | 486 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 806 059.00 | 2 719 500.00 | 22 086 559.00 | 24 806 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 383 727 420.00 | 234 974 017.00 | 148 753 403.00 | 383 727 420.00 |
CU Autres participations | 11 000.00 | 10 000.00 | 1 000.00 | 11 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 080 577.00 | 11 080 577.00 | | 11 080 577.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 143.00 | 29 143.00 | | 29 143.00 |
DG Autres réserves | 11 471 429.00 | 11 471 429.00 | | 11 471 429.00 |
DH Report à nouveau | -4 944 230.00 | -7 991 322.00 | | -4 944 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 665 543.00 | 3 047 093.00 | | 2 665 543.00 |
DL TOTAL (I) | 20 302 462.00 | 17 636 919.00 | | 20 302 462.00 |
DR TOTAL (IV) | 483 514.00 | 433 874.00 | | 483 514.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 9 013 000.00 | 152 000.00 | | 9 013 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 151 780.00 | 151 780.00 | | 151 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 725 619.00 | 124 575 629.00 | | 121 725 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 949 721.00 | 3 342 101.00 | | 3 949 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 712 276.00 | 716 704.00 | | 712 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 569 876.00 | 613 540.00 | | 569 876.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 279 980.00 | 178 420.00 | | 279 980.00 |
EA Autres dettes | 578 174.00 | 478 767.00 | | 578 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 967 427.00 | 130 056 941.00 | | 127 967 427.00 |
ED (V) | 173 058 000.00 | 164 253 000.00 | | 173 058 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 148 753 403.00 | 148 127 734.00 | | 148 753 403.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -1 213 000.00 | -4 308 000.00 | | -1 213 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 441 576.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 441 576.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 443 358.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 881 166.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 766 100.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 123 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 709 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 252 405.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 613 638.00 | |
GE Autres charges | | | 130 703.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 916 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -150 438.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 484 777.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 503 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 018 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 168 915.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 58.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41.00 | 58.00 | | 41.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41.00 | | | -41.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 834 499.00 | -3 757 516.00 | | -3 834 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 665 543.00 | 3 047 093.00 | | 2 665 543.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 8 120 000.00 | 6 386 000.00 | | 8 120 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -1 213 000.00 | -4 308 000.00 | | -1 213 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -1 213 000.00 | -4 308 000.00 | | -1 213 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 327 416.00 | 130 124.00 | | 327 416.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 271 446.00 | 113 356.00 | | 271 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 970.00 | 16 768.00 | | 55 970.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 151 780.00 | 151 780.00 | | 151 780.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 378 314.00 | 378 314.00 | | 1 378 314.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 712 276.00 | 712 276.00 | | 712 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 315 598.00 | 315 598.00 | | 315 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 023.00 | 168 023.00 | | 168 023.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 376.00 | 11 376.00 | | 11 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 578 174.00 | 578 174.00 | | 578 174.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 239 806.00 | | | 239 806.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 612.00 | | | 2 612.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 596.00 | | | 1 596.00 |
VB T. V. A. | 164 054.00 | | | 164 054.00 |
VC Groupe et associés | 5 530 145.00 | | | 5 530 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 725 619.00 | 1 418 328.00 | 120 307 291.00 | 121 725 619.00 |
VI Groupe et associés | 2 571 407.00 | | 2 571 407.00 | 2 571 407.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 165 429.00 | | | 2 165 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 320.00 | | | 19 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 486 613.00 | | | 486 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 622 577.00 | 8 620 577.00 | 1 002 000.00 | 9 622 577.00 |
VW T.V.A. | 28 159.00 | 28 159.00 | | 28 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 967 427.00 | 5 088 729.00 | 122 878 698.00 | 127 967 427.00 |