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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 264 338.00 | 255 569.00 | 8 769.00 | 264 338.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 248 140.00 | 1 055 497.00 | 2 192 643.00 | 3 248 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 873.00 | 80 093.00 | 24 780.00 | 104 873.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 659 335.00 | | 13 659 335.00 | 13 659 335.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 799 756.00 | | 10 799 756.00 | 10 799 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 412 391 595.00 | 171 239 460.00 | 241 152 135.00 | 412 391 595.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 594.00 | | 5 594.00 | 5 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 745.00 | | 24 745.00 | 24 745.00 |
BZ Autres créances | 9 698 926.00 | | 9 698 926.00 | 9 698 926.00 |
CF Disponibilités | 665 157.00 | | 665 157.00 | 665 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 137 773.00 | | 137 773.00 | 137 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 532 195.00 | | 10 532 195.00 | 10 532 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 427 953 868.00 | 171 239 460.00 | 256 714 408.00 | 427 953 868.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 721.00 | | | 13 721.00 |
CU Autres participations | 384 287 153.00 | 169 822 301.00 | 214 464 852.00 | 384 287 153.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 5 030 077.00 | | 5 030 077.00 | 5 030 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 422 884.00 | 11 080 577.00 | | 13 422 884.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 026 836.00 | 29 143.00 | | 7 026 836.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 471 429.00 | 11 471 429.00 | | 11 471 429.00 |
DG Autres réserves | 51 264 868.00 | | | 51 264 868.00 |
DH Report à nouveau | | -2 278 687.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 021 147.00 | 53 543 555.00 | | 5 021 147.00 |
DL TOTAL (I) | 88 207 163.00 | 73 846 017.00 | | 88 207 163.00 |
DP Provisions pour risques | 33 963.00 | | | 33 963.00 |
DQ Provisions pour charges | 481 979.00 | 474 002.00 | | 481 979.00 |
DR TOTAL (IV) | 515 942.00 | 474 002.00 | | 515 942.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 159 616 722.00 | | | 159 616 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 455 214.00 | 113 230 717.00 | | 6 455 214.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 017.00 | | | 3 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 707 523.00 | 570 515.00 | | 707 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 304 322.00 | 1 089 244.00 | | 304 322.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 145 762.00 | 284 955.00 | | 145 762.00 |
EA Autres dettes | 758 742.00 | 1 395 469.00 | | 758 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 991 303.00 | 116 570 899.00 | | 167 991 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 256 714 408.00 | 190 890 919.00 | | 256 714 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 538 640.00 | 116 570 899.00 | | 8 538 640.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 235 118.00 | | 2 235 118.00 | 2 235 118.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 235 118.00 | | 2 235 118.00 | 2 235 118.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 640 164.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 149 476.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 024 758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 242 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 712 934.00 | |
FZ Charges sociales | | | 260 089.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 393 098.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 514 859.00 | |
GE Autres charges | | | 33 732.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 258 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 233 959.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 463 163.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 776.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 787.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12 434 676.00 | |
GN Différences positives de change | | | 92.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 917 495.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 250 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 099 899.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 349 899.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 567 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 333 638.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 278.00 | | | 12 278.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 983.00 | | | 3 983.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 327 283.00 | | | 327 283.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 343 544.00 | | | 343 544.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 704 676.00 | | | 12 704 676.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 705 759.00 | | | 12 705 759.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 362 216.00 | | | -12 362 216.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -49 724.00 | -4 601 764.00 | | -49 724.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 285 797.00 | 70 535 696.00 | | 39 285 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 264 650.00 | 16 992 142.00 | | 34 264 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 021 147.00 | 53 543 554.00 | | 5 021 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 892 045.00 | | 62 603 343.00 | 362 892 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 434 676.00 | 408 748 244.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 654 155.00 | 12 449 638.00 | 412 391 595.00 | 654 155.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 654 155.00 | 14 963.00 | 3 512 478.00 | 654 155.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 796 531.00 | | 1 385 064.00 | 2 796 531.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 830.00 | | 4 043.00 | 126 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 359 968 684.00 | | 61 214 236.00 | 359 968 684.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 851 220.00 | 580 901.00 | 14 962.00 | 851 220.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 755 509.00 | 570 519.00 | 14 962.00 | 755 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 711.00 | 10 382.00 | | 95 711.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 250 000.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 474 002.00 | 515 941.00 | 474 002.00 | 474 002.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 182 006 977.00 | 250 000.00 | 12 434 676.00 | 182 006 977.00 |
7C TOTAL GENERAL | 182 480 980.00 | 765 941.00 | 12 908 678.00 | 182 480 980.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 514 859.00 | 474 002.00 | |
UG ‐ Financières | | 250 000.00 | 12 434 676.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 083.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 159 616 722.00 | 164 059.00 | | 159 616 722.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 707 523.00 | 707 523.00 | | 707 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 183 883.00 | 183 883.00 | | 183 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 376.00 | 89 376.00 | | 89 376.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 952.00 | 6 952.00 | | 6 952.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 145 762.00 | 145 762.00 | | 145 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 758 742.00 | 758 742.00 | | 758 742.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 13 659 335.00 | 13 721.00 | 13 645 614.00 | 13 659 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 799 756.00 | | 10 799 756.00 | 10 799 756.00 |
UX Autres créances clients | 24 745.00 | 24 745.00 | | 24 745.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VB T. V. A. | 306 832.00 | 306 832.00 | | 306 832.00 |
VC Groupe et associés | 7 323 977.00 | 7 323 977.00 | | 7 323 977.00 |
VI Groupe et associés | 6 455 214.00 | 6 455 214.00 | | 6 455 214.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 159 452 663.00 | | | 159 452 663.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 027 900.00 | 2 027 900.00 | | 2 027 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 016.00 | 24 016.00 | | 24 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 576.00 | 39 576.00 | | 39 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 137 773.00 | 137 773.00 | | 137 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 320 535.00 | 9 875 165.00 | 24 445 370.00 | 34 320 535.00 |
VW T.V.A. | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 988 286.00 | 8 535 623.00 | | 167 988 286.00 |