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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 275 616.00 | 268 705.00 | 6 911.00 | 275 616.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 520 915.00 | 486 804.00 | 2 034 111.00 | 2 520 915.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 830.00 | 69 711.00 | 31 119.00 | 100 830.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 799 756.00 | | 10 799 756.00 | 10 799 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 892 045.00 | 182 858 197.00 | 180 033 848.00 | 362 892 045.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 712.00 | | 5 712.00 | 5 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 226.00 | | 16 226.00 | 16 226.00 |
BZ Autres créances | 5 659 825.00 | | 5 659 825.00 | 5 659 825.00 |
CF Disponibilités | 461 895.00 | | 461 895.00 | 461 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 135 687.00 | | 135 687.00 | 135 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 279 345.00 | | 6 279 345.00 | 6 279 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 373 749 115.00 | 182 858 197.00 | 190 890 919.00 | 373 749 115.00 |
CU Autres participations | 349 166 928.00 | 182 006 977.00 | 167 159 951.00 | 349 166 928.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 4 577 725.00 | | 4 577 725.00 | 4 577 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 080 577.00 | 11 080 577.00 | | 11 080 577.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 143.00 | 29 143.00 | | 29 143.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 471 429.00 | 11 471 429.00 | | 11 471 429.00 |
DH Report à nouveau | -2 278 687.00 | -4 944 230.00 | | -2 278 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 543 555.00 | 2 665 543.00 | | 53 543 555.00 |
DL TOTAL (I) | 73 846 017.00 | 20 302 462.00 | | 73 846 017.00 |
DQ Provisions pour charges | 474 002.00 | 483 514.00 | | 474 002.00 |
DR TOTAL (IV) | 474 002.00 | 483 514.00 | | 474 002.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 151 780.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 121 725 619.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 230 717.00 | 3 949 721.00 | | 113 230 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 570 515.00 | 712 276.00 | | 570 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 089 244.00 | 569 876.00 | | 1 089 244.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 284 955.00 | 279 980.00 | | 284 955.00 |
EA Autres dettes | 1 395 469.00 | 578 174.00 | | 1 395 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 570 899.00 | 127 967 427.00 | | 116 570 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 190 890 919.00 | 148 753 403.00 | | 190 890 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 570 899.00 | 5 088 729.00 | | 116 570 899.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 529 231.00 | | 3 529 231.00 | 3 529 231.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 529 231.00 | | 3 529 231.00 | 3 529 231.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 968 884.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 045 939.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 544 053.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 831 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 223 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 651 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 476 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 393 680.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 474 002.00 | |
GE Autres charges | | | 138 939.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 189 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 645 211.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 215 434.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 776.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49 934.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 55 719 500.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 991 643.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 210 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 194 641.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 404 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 587 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 941 791.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 41.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 41.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -41.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 601 764.00 | -3 834 499.00 | | -4 601 764.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 535 697.00 | 11 250 877.00 | | 70 535 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 992 142.00 | 8 585 333.00 | | 16 992 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 543 555.00 | 2 665 543.00 | | 53 543 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 921 360.00 | | 15 889 961.00 | 358 921 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000 000.00 | 359 968 684.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 919 276.00 | 1 000 000.00 | 362 892 045.00 | 10 919 276.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 903 751.00 | | 2 796 531.00 | 10 903 751.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 525.00 | | 126 830.00 | 15 525.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 634 093.00 | | 1 066 189.00 | 12 634 093.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 339.00 | | 34 016.00 | 108 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 346 178 928.00 | | 14 789 756.00 | 346 178 928.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 457 540.00 | 393 680.00 | | 457 540.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 384 802.00 | 370 707.00 | | 384 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 738.00 | 22 973.00 | | 72 738.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 719 500.00 | | 2 719 500.00 | 2 719 500.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 483 514.00 | 474 002.00 | 483 514.00 | 483 514.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 719 500.00 | | 2 719 500.00 | 2 719 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 234 516 477.00 | 3 210 000.00 | 55 719 500.00 | 234 516 477.00 |
7C TOTAL GENERAL | 234 999 991.00 | 3 684 002.00 | 56 203 014.00 | 234 999 991.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 474 002.00 | 483 514.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 210 000.00 | 55 719 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 570 515.00 | 570 515.00 | | 570 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 371 317.00 | 371 317.00 | | 371 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 464 871.00 | 464 871.00 | | 464 871.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 284 955.00 | 284 955.00 | | 284 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 395 469.00 | 1 395 469.00 | | 1 395 469.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 799 756.00 | | | 10 799 756.00 |
UX Autres créances clients | 16 226.00 | | | 16 226.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
VB T. V. A. | 381 505.00 | | | 381 505.00 |
VC Groupe et associés | 2 197 746.00 | | | 2 197 746.00 |
VI Groupe et associés | 113 230 717.00 | 113 230 717.00 | | 113 230 717.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 877 399.00 | | | 121 877 399.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 063 139.00 | | | 3 063 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 167 675.00 | 167 675.00 | | 167 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 135 687.00 | | | 135 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 611 495.00 | 5 811 739.00 | 10 799 756.00 | 16 611 495.00 |
VW T.V.A. | 85 381.00 | 85 381.00 | | 85 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 570 899.00 | 116 570 899.00 | | 116 570 899.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |