| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 473 924.00 | 373 495.00 | 100 428.00 | 473 924.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 149 938.00 | 3 928 953.00 | 1 220 986.00 | 5 149 938.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 285.00 | 676.00 | 609.00 | 1 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 234.00 | 182 446.00 | 128 788.00 | 311 234.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 000 000.00 | | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 799 756.00 | | 10 799 756.00 | 10 799 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 518 000 599.00 | 149 885 856.00 | 368 114 743.00 | 518 000 599.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 377.00 | | 7 377.00 | 7 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 456.00 | 43 011.00 | 84 445.00 | 127 456.00 |
BZ Autres créances | 11 493 145.00 | 255 552.00 | 11 237 593.00 | 11 493 145.00 |
CF Disponibilités | 1 296 831.00 | | 1 296 831.00 | 1 296 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 354.00 | | 72 354.00 | 72 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 997 163.00 | 298 563.00 | 12 698 600.00 | 12 997 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 533 784 077.00 | 150 184 418.00 | 383 599 659.00 | 533 784 077.00 |
CU Autres participations | 495 264 462.00 | 145 400 286.00 | 349 864 176.00 | 495 264 462.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 786 315.00 | | 2 786 315.00 | 2 786 315.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 411 697.00 | 15 411 697.00 | | 15 411 697.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 345 847.00 | 38 345 847.00 | | 38 345 847.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 471 429.00 | 11 471 429.00 | | 11 471 429.00 |
DG Autres réserves | 65 052 133.00 | 69 614 180.00 | | 65 052 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 582 703.00 | -4 562 047.00 | | -2 582 703.00 |
DL TOTAL (I) | 127 698 403.00 | 130 281 105.00 | | 127 698 403.00 |
DP Provisions pour risques | | 234 753.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 926 700.00 | 488 417.00 | | 926 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 926 700.00 | 723 170.00 | | 926 700.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 207 383 174.00 | 207 391 859.00 | | 207 383 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 114 854.00 | 9 114 854.00 | | 9 114 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 172 600.00 | 32 441 506.00 | | 36 172 600.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 127.00 | 59 546.00 | | 49 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 422 627.00 | 627 385.00 | | 422 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 334 603.00 | 489 594.00 | | 334 603.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 867.00 | 27 270.00 | | 37 867.00 |
EA Autres dettes | 1 459 705.00 | 1 031 975.00 | | 1 459 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 974 557.00 | 251 183 990.00 | | 254 974 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 599 659.00 | 382 188 264.00 | | 383 599 659.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 788 281.00 | | 4 788 281.00 | 4 788 281.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 788 281.00 | | 4 788 281.00 | 4 788 281.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 682.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 611.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 491 415.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 294 989.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -18 410.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -660 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 484 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 412 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 659 161.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 106.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 438 283.00 | |
GE Autres charges | | | 163 758.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 708 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 586 303.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 066 526.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 413.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 21 168.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 123 107.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 282 720.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 776 349.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 059 069.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 935 962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 349 659.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 448 000.00 | | | 448 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 448 001.00 | | | 448 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 463 678.00 | 75.00 | | 463 678.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 217 368.00 | 234 753.00 | | 217 368.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 683 046.00 | 234 828.00 | | 683 046.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -235 045.00 | -234 828.00 | | -235 045.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 637 634.00 | 21 628 933.00 | | 24 637 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 220 337.00 | 26 190 982.00 | | 27 220 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 582 703.00 | -4 562 047.00 | | -2 582 703.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 617 414.00 | | 426 427.00 | 5 617 414.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 107 460.00 | 4 485 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 60 095.00 | 4 302 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 364.00 | 183 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 301 044.00 | | 382 913.00 | 5 301 044.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 369.00 | | 43 514.00 | 316 369.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 207 383 174.00 | 40 209 061.00 | 58 450 825.00 | 207 383 174.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 422 627.00 | 422 627.00 | | 422 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 770.00 | 131 770.00 | | 131 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 069.00 | 79 069.00 | | 79 069.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 867.00 | 37 867.00 | | 37 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 508 832.00 | 1 508 832.00 | | 1 508 832.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 000 000.00 | | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 799 756.00 | | 10 799 756.00 | 10 799 756.00 |
UX Autres créances clients | 127 456.00 | 127 456.00 | | 127 456.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VB T. V. A. | 172 636.00 | 172 636.00 | | 172 636.00 |
VC Groupe et associés | 9 980 538.00 | 9 980 538.00 | | 9 980 538.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 114 854.00 | 4 558 604.00 | 4 556 250.00 | 9 114 854.00 |
VI Groupe et associés | 36 172 600.00 | 36 172 600.00 | | 36 172 600.00 |
VP Divers | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 605.00 | 13 605.00 | | 13 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 346 384.00 | 1 346 384.00 | | 1 346 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 354.00 | 72 354.00 | | 72 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 500 087.00 | 11 700 332.00 | 16 799 756.00 | 28 500 087.00 |
VW T.V.A. | 110 159.00 | 110 159.00 | | 110 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 974 556.00 | 83 244 193.00 | 63 007 075.00 | 254 974 556.00 |