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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 353 561.00 | 272 722.00 | 80 839.00 | 353 561.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 908 919.00 | 1 814 925.00 | 2 093 994.00 | 3 908 919.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 685.00 | 51 315.00 | 82 369.00 | 133 685.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 799 756.00 | | 10 799 756.00 | 10 799 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 510 410 914.00 | 140 335 451.00 | 370 075 462.00 | 510 410 914.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 497 779.00 | | 4 497 779.00 | 4 497 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 621.00 | 42 415.00 | 14 206.00 | 56 621.00 |
BZ Autres créances | 14 928 639.00 | 242 000.00 | 14 686 639.00 | 14 928 639.00 |
CF Disponibilités | 302 677.00 | | 302 677.00 | 302 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 125 080.00 | | 125 080.00 | 125 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 910 795.00 | 284 415.00 | 19 626 380.00 | 19 910 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 536 026 980.00 | 140 619 866.00 | 395 407 113.00 | 536 026 980.00 |
CU Autres participations | 495 186 993.00 | 138 168 488.00 | 357 018 505.00 | 495 186 993.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 5 705 271.00 | | 5 705 271.00 | 5 705 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 314 023.00 | 13 422 884.00 | | 14 314 023.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 060 131.00 | 7 026 836.00 | | 21 060 131.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 471 429.00 | 11 471 429.00 | | 11 471 429.00 |
DG Autres réserves | 56 286 015.00 | 51 264 868.00 | | 56 286 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 049 939.00 | 5 021 147.00 | | 28 049 939.00 |
DL TOTAL (I) | 131 181 536.00 | 88 207 163.00 | | 131 181 536.00 |
DP Provisions pour risques | | 33 963.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 550 844.00 | 481 979.00 | | 550 844.00 |
DR TOTAL (IV) | 550 844.00 | 515 942.00 | | 550 844.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 207 399 670.00 | 159 616 722.00 | | 207 399 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 624 665.00 | 6 455 214.00 | | 53 624 665.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 907.00 | 3 017.00 | | 24 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 318 593.00 | 707 523.00 | | 1 318 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 369 474.00 | 304 322.00 | | 369 474.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 190 933.00 | 145 762.00 | | 190 933.00 |
EA Autres dettes | 746 490.00 | 758 742.00 | | 746 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 674 733.00 | 167 991 303.00 | | 263 674 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 407 113.00 | 256 714 408.00 | | 395 407 113.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 53 624 665.00 | | | 53 624 665.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 614 955.00 | | 2 614 955.00 | 2 614 955.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 614 955.00 | | 2 614 955.00 | 2 614 955.00 |
FN Production immobilisée | | | 6 198.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 244 687.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 583 480.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 449 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 055 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 630 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 272 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 821 168.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 415.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 550 844.00 | |
GE Autres charges | | | 33 365.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 503 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 054 059.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 187 182.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 776.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43 999.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 32 028 812.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 266 770.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 619 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 544 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 163 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 103 451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 049 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 278.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 335.00 | 3 983.00 | | 2 335.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 083.00 | 327 283.00 | | 1 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 418.00 | 343 544.00 | | 3 418.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 871.00 | | | 2 871.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 704 676.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 083.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 871.00 | 12 705 759.00 | | 2 871.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 547.00 | -12 362 216.00 | | 547.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -49 724.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 719 508.00 | 39 285 796.00 | | 55 719 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 669 569.00 | 34 264 650.00 | | 27 669 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 049 939.00 | 5 021 147.00 | | 28 049 939.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 250 000.00 | 377 000.00 | | 250 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 515 942.00 | 550 844.00 | 515 941.00 | 515 942.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 115.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 42 415.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 242 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 169 822 301.00 | 661 415.00 | 32 028 812.00 | 169 822 301.00 |
7C TOTAL GENERAL | 170 338 242.00 | 1 212 259.00 | 32 544 753.00 | 170 338 242.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 593 259.00 | 514 859.00 | |
UG ‐ Financières | | 619 000.00 | 32 028 812.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 083.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 207 399 670.00 | 225 557.00 | | 207 399 670.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 318 593.00 | 1 318 593.00 | | 1 318 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 231 934.00 | 231 934.00 | | 231 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 494.00 | 111 494.00 | | 111 494.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 190 933.00 | 190 933.00 | | 190 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 746 490.00 | 746 490.00 | | 746 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 799 756.00 | | 10 799 756.00 | 10 799 756.00 |
UX Autres créances clients | 56 621.00 | 56 621.00 | | 56 621.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
VB T. V. A. | 402 761.00 | 402 761.00 | | 402 761.00 |
VC Groupe et associés | 14 244 185.00 | 14 244 185.00 | | 14 244 185.00 |
VI Groupe et associés | 53 624 665.00 | 53 624 665.00 | | 53 624 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 717.00 | 23 717.00 | | 23 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 281 010.00 | 281 010.00 | | 281 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 125 080.00 | 125 080.00 | | 125 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 910 096.00 | 15 110 340.00 | 10 799 756.00 | 25 910 096.00 |
VW T.V.A. | 2 329.00 | 2 329.00 | | 2 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 649 826.00 | 56 475 713.00 | | 263 649 826.00 |