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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 531 419.00 | 378 128.00 | 153 291.00 | 531 419.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 769 625.00 | 3 474 530.00 | 1 295 095.00 | 4 769 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 065.00 | 27 195.00 | 871.00 | 28 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 304.00 | 145 292.00 | 143 012.00 | 288 304.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 000 000.00 | | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 799 756.00 | | 10 799 756.00 | 10 799 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 518 238 869.00 | 149 177 431.00 | 369 061 438.00 | 518 238 869.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 439.00 | | 11 439.00 | 11 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 659.00 | 42 415.00 | 50 244.00 | 92 659.00 |
BZ Autres créances | 9 090 981.00 | 242 000.00 | 8 848 981.00 | 9 090 981.00 |
CF Disponibilités | 246 940.00 | | 246 940.00 | 246 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 442 019.00 | 284 415.00 | 9 157 604.00 | 9 442 019.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 3 881 713.00 | | 3 881 713.00 | 3 881 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 531 650 110.00 | 149 461 846.00 | 382 188 264.00 | 531 650 110.00 |
CU Autres participations | 495 819 700.00 | 145 150 286.00 | 350 669 414.00 | 495 819 700.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 87 508.00 | | 87 508.00 | 87 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 411 697.00 | 15 411 697.00 | | 15 411 697.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 345 847.00 | 38 345 847.00 | | 38 345 847.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 471 429.00 | 11 471 429.00 | | 11 471 429.00 |
DG Autres réserves | 69 614 180.00 | 84 335 954.00 | | 69 614 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 562 047.00 | -14 721 774.00 | | -4 562 047.00 |
DL TOTAL (I) | 130 281 105.00 | 134 843 152.00 | | 130 281 105.00 |
DP Provisions pour risques | 234 753.00 | | | 234 753.00 |
DQ Provisions pour charges | 488 417.00 | 587 878.00 | | 488 417.00 |
DR TOTAL (IV) | 723 170.00 | 587 878.00 | | 723 170.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 207 391 859.00 | 207 348 310.00 | | 207 391 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 114 854.00 | 9 103 413.00 | | 9 114 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 441 506.00 | 28 655 000.00 | | 32 441 506.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 546.00 | 39 001.00 | | 59 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 627 385.00 | 538 126.00 | | 627 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 489 594.00 | 488 776.00 | | 489 594.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 270.00 | 196 131.00 | | 27 270.00 |
EA Autres dettes | 1 031 975.00 | 827 868.00 | | 1 031 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 183 989.00 | 247 196 624.00 | | 251 183 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 188 264.00 | 382 627 654.00 | | 382 188 264.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 687 989.00 | | 1 687 989.00 | 1 687 989.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 687 989.00 | | 1 687 989.00 | 1 687 989.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 832 003.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 020 444.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 540 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 423 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 435 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | -24 896.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 923 747.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 488 417.00 | |
GE Autres charges | | | 111 419.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 372 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 832 434.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 040 987.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 776.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 734.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 088 497.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 530 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 053 282.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 583 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 494 785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 327 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 532.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 532.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | | | 75.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 234 753.00 | 338.00 | | 234 753.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 234 828.00 | 338.00 | | 234 828.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -234 828.00 | 4 194.00 | | -234 828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 628 933.00 | 16 468 930.00 | | 21 628 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 190 980.00 | 31 190 704.00 | | 26 190 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 562 047.00 | -14 721 774.00 | | -4 562 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 511 598 291.00 | | 6 642 378.00 | 511 598 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 512 621 456.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 798.00 | 518 238 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 187.00 | 5 301 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 611.00 | 316 370.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 092 054.00 | | 209 178.00 | 5 092 054.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 488.00 | | 50 493.00 | 267 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 506 238 749.00 | | 6 382 707.00 | 506 238 749.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 132 986.00 | 893 957.00 | 1 798.00 | 3 132 986.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 017 141.00 | 835 704.00 | 187.00 | 3 017 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 845.00 | 58 253.00 | 1 611.00 | 115 845.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 877 000.00 | 750 000.00 | | 877 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 143 622 286.00 | 1 530 000.00 | | 143 622 286.00 |
7C TOTAL GENERAL | 143 622 286.00 | 1 530 000.00 | | 143 622 286.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 207 391 859.00 | 217 746.00 | 83 300 825.00 | 207 391 859.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 627 385.00 | 627 385.00 | | 627 385.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140 511.00 | 140 511.00 | | 140 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 211.00 | 138 211.00 | | 138 211.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 270.00 | 27 270.00 | | 27 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 091 521.00 | 1 091 521.00 | | 1 091 521.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 000 000.00 | | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 799 756.00 | | 10 799 756.00 | 10 799 756.00 |
UX Autres créances clients | 92 659.00 | 39 201.00 | 53 458.00 | 92 659.00 |
VB T. V. A. | 523 191.00 | 523 191.00 | | 523 191.00 |
VC Groupe et associés | 8 538 086.00 | 8 266 773.00 | 271 313.00 | 8 538 086.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 114 854.00 | 210 962.00 | 8 903 892.00 | 9 114 854.00 |
VI Groupe et associés | 32 441 506.00 | 32 441 506.00 | | 32 441 506.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
VP Divers | 2 351.00 | 2 351.00 | | 2 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 642.00 | 13 642.00 | | 13 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 353.00 | 27 353.00 | | 27 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 508.00 | 87 508.00 | | 87 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 070 904.00 | 8 946 377.00 | 17 124 527.00 | 26 070 904.00 |
VW T.V.A. | 197 230.00 | 197 230.00 | | 197 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 183 989.00 | 35 105 984.00 | 92 204 717.00 | 251 183 989.00 |