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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 525 648.00 | 324 794.00 | 200 853.00 | 525 648.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 566 406.00 | 2 692 347.00 | 1 874 059.00 | 4 566 406.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 065.00 | 26 548.00 | 1 517.00 | 28 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 423.00 | 89 296.00 | 150 126.00 | 239 423.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 799 756.00 | | 10 799 756.00 | 10 799 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 511 598 290.00 | 146 755 272.00 | 364 843 019.00 | 511 598 290.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 760.00 | | 4 760.00 | 4 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 778.00 | 42 415.00 | 16 362.00 | 58 778.00 |
BZ Autres créances | 12 896 997.00 | 242 000.00 | 12 654 997.00 | 12 896 997.00 |
CF Disponibilités | 198 236.00 | | 198 236.00 | 198 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 229 692.00 | | 229 692.00 | 229 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 388 462.00 | 284 415.00 | 13 104 047.00 | 13 388 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 529 667 341.00 | 147 039 687.00 | 382 627 654.00 | 529 667 341.00 |
CU Autres participations | 495 436 993.00 | 143 620 286.00 | 351 816 707.00 | 495 436 993.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 4 680 589.00 | | 4 680 589.00 | 4 680 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 411 697.00 | 14 314 023.00 | | 15 411 697.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 345 847.00 | 21 060 131.00 | | 38 345 847.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 471 429.00 | 11 471 429.00 | | 11 471 429.00 |
DG Autres réserves | 84 335 954.00 | 56 286 015.00 | | 84 335 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 721 774.00 | 28 049 939.00 | | -14 721 774.00 |
DL TOTAL (I) | 134 843 152.00 | 131 181 536.00 | | 134 843 152.00 |
DQ Provisions pour charges | 587 878.00 | 550 844.00 | | 587 878.00 |
DR TOTAL (IV) | 587 878.00 | 550 844.00 | | 587 878.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 207 348 310.00 | 207 399 670.00 | | 207 348 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 103 413.00 | | | 9 103 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 655 000.00 | 53 624 665.00 | | 28 655 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 001.00 | 24 907.00 | | 39 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 538 126.00 | 1 318 486.00 | | 538 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 488 776.00 | 369 474.00 | | 488 776.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 196 131.00 | 190 933.00 | | 196 131.00 |
EA Autres dettes | 827 868.00 | 746 490.00 | | 827 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 196 624.00 | 263 674 626.00 | | 247 196 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 627 654.00 | 395 407 006.00 | | 382 627 654.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 526 500.00 | | 2 526 500.00 | 2 526 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 526 500.00 | | 2 526 500.00 | 2 526 500.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 586 187.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 321 246.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 433 933.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 692 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 695 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | 256 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 994 013.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 587 878.00 | |
GE Autres charges | | | 53 927.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 309 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 875 106.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 992 676.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 776.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 012.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 030 464.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 451 798.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 429 529.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 881 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 850 862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 725 968.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 532.00 | 2 335.00 | | 4 532.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 083.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 532.00 | 3 418.00 | | 4 532.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 871.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 338.00 | | | 338.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 338.00 | 2 871.00 | | 338.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 194.00 | 547.00 | | 4 194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 468 930.00 | 55 719 508.00 | | 16 468 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 190 704.00 | 27 669 569.00 | | 31 190 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 721 774.00 | 28 049 939.00 | | -14 721 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 510 410 914.00 | | 1 423 827.00 | 510 410 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 506 238 749.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 236 450.00 | 511 598 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 234 804.00 | 5 092 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 646.00 | 267 488.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 262 480.00 | | 1 064 378.00 | 4 262 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 685.00 | | 109 449.00 | 159 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 505 988 749.00 | | 250 000.00 | 505 988 749.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 164 963.00 | 969 669.00 | 1 646.00 | 2 164 963.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 087 648.00 | 929 494.00 | | 2 087 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 315.00 | 40 175.00 | 1 646.00 | 77 315.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 627 000.00 | 250 000.00 | | 627 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 550 844.00 | 587 878.00 | 550 844.00 | 550 844.00 |
6T Sur comptes clients | 42 415.00 | | | 42 415.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 242 000.00 | | | 242 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 138 454 903.00 | 5 451 798.00 | | 138 454 903.00 |
7C TOTAL GENERAL | 139 005 748.00 | 6 039 675.00 | 550 844.00 | 139 005 748.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 587 878.00 | 550 844.00 | |
UG ‐ Financières | | 5 451 798.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 207 348 310.00 | 174 197.00 | 35 579 375.00 | 207 348 310.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 538 126.00 | 538 126.00 | | 538 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 218 409.00 | 218 409.00 | | 218 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 932.00 | 174 932.00 | | 174 932.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 196 131.00 | 196 131.00 | | 196 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 866 870.00 | 866 870.00 | | 866 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 799 756.00 | | 10 799 756.00 | 10 799 756.00 |
UX Autres créances clients | 58 778.00 | 58 778.00 | | 58 778.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VB T. V. A. | 143 047.00 | 143 047.00 | | 143 047.00 |
VC Groupe et associés | 12 587 815.00 | 12 587 815.00 | | 12 587 815.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 103 413.00 | 9 103 413.00 | | 9 103 413.00 |
VI Groupe et associés | 28 655 000.00 | 28 655 000.00 | | 28 655 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 100 000.00 | | | 9 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 892.00 | 29 892.00 | | 29 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170 415.00 | 170 415.00 | | 170 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 229 692.00 | 229 692.00 | | 229 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 989 982.00 | 13 190 226.00 | 10 799 756.00 | 23 989 982.00 |
VW T.V.A. | 65 543.00 | 65 543.00 | | 65 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 196 624.00 | 40 022 511.00 | 35 579 375.00 | 247 196 624.00 |