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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 283.00 | 14 303.00 | 980.00 | 15 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 565.00 | 4 241.00 | 324.00 | 4 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 624.00 | 18 544.00 | 16 080.00 | 34 624.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 618.00 | | 19 618.00 | 19 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 252.00 | 18 034.00 | 159 217.00 | 177 252.00 |
BZ Autres créances | 10 092.00 | | 10 092.00 | 10 092.00 |
CF Disponibilités | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 062.00 | 18 034.00 | 189 027.00 | 207 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 241 685.00 | 36 578.00 | 205 107.00 | 241 685.00 |
CU Autres participations | 10 176.00 | | 10 176.00 | 10 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DG Autres réserves | 116 879.00 | | | 116 879.00 |
DH Report à nouveau | -3 982.00 | | | -3 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 598.00 | | | 3 598.00 |
DL TOTAL (I) | 120 895.00 | | | 120 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 336.00 | | | 336.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 139.00 | | | 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 214.00 | | | 37 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 099.00 | | | 45 099.00 |
EA Autres dettes | 362.00 | | | 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 212.00 | | | 84 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 205 107.00 | | | 205 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 212.00 | | | 84 212.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 139 202.00 | | 139 202.00 | 139 202.00 |
FG Production vendue services | 163 078.00 | | 163 078.00 | 163 078.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 302 280.00 | | 302 280.00 | 302 280.00 |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 302 297.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 89 541.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 937.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 698.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 298 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 451.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 167.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 618.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 17 867.00 | | | 17 867.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20.00 | | | -20.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 302 464.00 | | | 302 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 298 866.00 | | | 298 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 598.00 | | | 3 598.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 296.00 | | | 3 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 447.00 | | 700.00 | 34 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 776.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 524.00 | 34 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 524.00 | 19 848.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 671.00 | | 700.00 | 19 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 776.00 | | | 14 776.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 130.00 | 937.00 | 524.00 | 18 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 130.00 | 937.00 | 524.00 | 18 130.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 336.00 | 3 698.00 | | 14 336.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 336.00 | 3 698.00 | | 14 336.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 336.00 | 3 698.00 | | 14 336.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 698.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 214.00 | 37 214.00 | | 37 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 927.00 | 3 927.00 | | 3 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 528.00 | 8 528.00 | | 8 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
UX Autres créances clients | 154 939.00 | | | 154 939.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 313.00 | | | 22 313.00 |
VB T. V. A. | 4 792.00 | | | 4 792.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
VI Groupe et associés | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 582.00 | | | 2 582.00 |
VP Divers | 2 682.00 | | | 2 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 494.00 | 2 494.00 | | 2 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36.00 | | | 36.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25.00 | | | 25.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 969.00 | 187 369.00 | 4 600.00 | 191 969.00 |
VW T.V.A. | 30 151.00 | 30 151.00 | | 30 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 073.00 | 84 073.00 | | 84 073.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 832.00 | | | 2 832.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 145.00 | | | 6 145.00 |
ST Autres comptes | 35 107.00 | | | 35 107.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 846.00 | | | 45 846.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 3 909.00 | | | 3 909.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 584.00 | | | 5 584.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 416.00 | | | 8 416.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 902.00 | | | 52 902.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 692.00 | | | 30 692.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 91 006.00 | | | 91 006.00 |