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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 552.00 | 1 311.00 | 240.00 | 1 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 552.00 | 1 311.00 | 20 240.00 | 21 552.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 516.00 | | 2 516.00 | 2 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 188.00 | 31 326.00 | 10 862.00 | 42 188.00 |
BZ Autres créances | 148 782.00 | | 148 782.00 | 148 782.00 |
CF Disponibilités | 53 128.00 | | 53 128.00 | 53 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 963.00 | | 7 963.00 | 7 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 576.00 | 31 326.00 | 223 250.00 | 254 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 276 128.00 | 32 637.00 | 243 491.00 | 276 128.00 |
CR Parts à plus d’un an | 37 574.00 | | | 37 574.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DG Autres réserves | 167 507.00 | | | 167 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 229.00 | | | -41 229.00 |
DL TOTAL (I) | 130 678.00 | | | 130 678.00 |
DP Provisions pour risques | 72 500.00 | | | 72 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 72 500.00 | | | 72 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 258.00 | | | 14 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 763.00 | | | 14 763.00 |
EA Autres dettes | 10 127.00 | | | 10 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 312.00 | | | 40 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 243 491.00 | | | 243 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 312.00 | | | 40 312.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 347.00 | |
FQ Autres produits | | | 516.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 863.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 461.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 984.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 485.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 256.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 10 718.00 | | | 10 718.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 419.00 | | | 10 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 648.00 | | | 51 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 229.00 | | | -41 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 852.00 | | | 27 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 300.00 | | 20 000.00 | 6 300.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 300.00 | | 21 552.00 | 6 300.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 552.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 552.00 | | | 1 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 300.00 | | | 26 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 850.00 | 461.00 | | 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 850.00 | 461.00 | | 850.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 72 500.00 | | | 72 500.00 |
6T Sur comptes clients | 29 688.00 | 4 984.00 | 3 347.00 | 29 688.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 688.00 | 4 984.00 | 3 347.00 | 29 688.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 188.00 | 4 984.00 | 3 347.00 | 102 188.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 984.00 | 3 347.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 258.00 | 14 258.00 | | 14 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 746.00 | 7 746.00 | | 7 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 127.00 | 10 127.00 | | 10 127.00 |
UX Autres créances clients | 4 614.00 | 4 614.00 | | 4 614.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 574.00 | | 37 574.00 | 37 574.00 |
VB T. V. A. | 3 782.00 | 3 782.00 | | 3 782.00 |
VI Groupe et associés | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145 000.00 | 145 000.00 | | 145 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 963.00 | 7 963.00 | | 7 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 932.00 | 161 358.00 | 37 574.00 | 198 932.00 |
VW T.V.A. | 7 017.00 | 7 017.00 | | 7 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 312.00 | 40 312.00 | | 40 312.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 335.00 | | | 12 335.00 |
ST Autres comptes | 424.00 | | | 424.00 |
YW Taxe professionnelle | 836.00 | | | 836.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 358.00 | | | 2 358.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 758.00 | | | 12 758.00 |