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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 030.00 | 13 599.00 | 431.00 | 14 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 565.00 | 4 546.00 | 19.00 | 4 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 163.00 | 18 144.00 | 15 018.00 | 33 163.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 980.00 | | 16 980.00 | 16 980.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 639.00 | 14 631.00 | 114 008.00 | 128 639.00 |
BZ Autres créances | 11 405.00 | | 11 405.00 | 11 405.00 |
CF Disponibilités | 3 005.00 | | 3 005.00 | 3 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 655.00 | | 1 655.00 | 1 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 685.00 | 14 631.00 | 149 054.00 | 163 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 196 847.00 | 32 775.00 | 164 072.00 | 196 847.00 |
CU Autres participations | 9 968.00 | | 9 968.00 | 9 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DG Autres réserves | 116 879.00 | | | 116 879.00 |
DH Report à nouveau | -384.00 | | | -384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 329.00 | | | -24 329.00 |
DL TOTAL (I) | 96 566.00 | | | 96 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61.00 | | | 61.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 239.00 | | | 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 312.00 | | | 26 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 894.00 | | | 40 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 506.00 | | | 67 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 164 072.00 | | | 164 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 506.00 | | | 67 506.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 93 034.00 | | 93 034.00 | 93 034.00 |
FG Production vendue services | 152 514.00 | | 152 514.00 | 152 514.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 245 548.00 | | 245 548.00 | 245 548.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 403.00 | |
FQ Autres produits | | | 213.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 249 165.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 817.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 637.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 718.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 035.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 854.00 | |
GE Autres charges | | | 4 057.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 273 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 462.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 133.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 329.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 18 512.00 | | | 18 512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 249 297.00 | | | 249 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 273 627.00 | | | 273 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 329.00 | | | -24 329.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 296.00 | | | 3 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 624.00 | | 8 792.00 | 34 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 000.00 | 14 568.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 253.00 | 33 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 253.00 | 18 595.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 848.00 | | | 19 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 776.00 | | 8 792.00 | 14 776.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 544.00 | 854.00 | 1 253.00 | 18 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 544.00 | 854.00 | 1 253.00 | 18 544.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 034.00 | | 3 403.00 | 18 034.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 034.00 | | 3 403.00 | 18 034.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 034.00 | | 3 403.00 | 18 034.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 403.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 312.00 | 26 312.00 | | 26 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 603.00 | 4 603.00 | | 4 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 628.00 | 9 628.00 | | 9 628.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
UX Autres créances clients | 110 403.00 | | | 110 403.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 98.00 | | | 98.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 236.00 | | | 18 236.00 |
VB T. V. A. | 4 843.00 | | | 4 843.00 |
VI Groupe et associés | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 559.00 | | | 2 559.00 |
VP Divers | 3 905.00 | | | 3 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 551.00 | 2 551.00 | | 2 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 299.00 | 141 699.00 | 4 600.00 | 146 299.00 |
VW T.V.A. | 24 111.00 | 24 111.00 | | 24 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 267.00 | 67 267.00 | | 67 267.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 929.00 | | | 2 929.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 558.00 | | | 6 558.00 |
ST Autres comptes | 41 433.00 | | | 41 433.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 082.00 | | | 46 082.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 808.00 | | | 808.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 789.00 | | | 4 789.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 718.00 | | | 7 718.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 179.00 | | | 46 179.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 843.00 | | | 24 843.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 94 880.00 | | | 94 880.00 |