| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 552.00 | 850.00 | 702.00 | 1 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 852.00 | 850.00 | 27 002.00 | 27 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 717.00 | 29 688.00 | 46 028.00 | 75 717.00 |
BZ Autres créances | 151 898.00 | | 151 898.00 | 151 898.00 |
CF Disponibilités | 105 852.00 | | 105 852.00 | 105 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 645.00 | 29 688.00 | 303 956.00 | 333 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 361 496.00 | 30 538.00 | 330 958.00 | 361 496.00 |
CU Autres participations | 26 300.00 | | 26 300.00 | 26 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DG Autres réserves | 131 297.00 | | | 131 297.00 |
DH Report à nouveau | -49 102.00 | | | -49 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 313.00 | | | 115 313.00 |
DL TOTAL (I) | 201 907.00 | | | 201 907.00 |
DP Provisions pour risques | 72 500.00 | | | 72 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 72 500.00 | | | 72 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 516.00 | | | 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 127.00 | | | 17 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 307.00 | | | 30 307.00 |
EA Autres dettes | 8 601.00 | | | 8 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 551.00 | | | 56 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 330 958.00 | | | 330 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 551.00 | | | 56 551.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
FD Production vendue biens | 35 309.00 | | 35 309.00 | 35 309.00 |
FG Production vendue services | 55 798.00 | | 55 798.00 | 55 798.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 107.00 | | 96 107.00 | 96 107.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 861.00 | |
FQ Autres produits | | | 304.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 107 272.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 671.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 748.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 268.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 143.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 587.00 | |
GE Autres charges | | | 7 498.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 206 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -99 714.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 234.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -99 480.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 295 000.00 | | | 295 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 295 000.00 | | | 295 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 707.00 | | | 7 707.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 72 500.00 | | | 72 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 207.00 | | | 80 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 214 793.00 | | | 214 793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 402 506.00 | | | 402 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 287 193.00 | | | 287 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 313.00 | | | 115 313.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 637.00 | | 16 220.00 | 47 637.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 600.00 | 26 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 005.00 | 27 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 405.00 | 1 552.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 957.00 | | | 22 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 680.00 | | 16 220.00 | 24 680.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 404.00 | 1 143.00 | 13 698.00 | 13 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 404.00 | 1 143.00 | 13 698.00 | 13 404.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 72 500.00 | | |
6T Sur comptes clients | 22 963.00 | 17 587.00 | 10 861.00 | 22 963.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 963.00 | 17 587.00 | 10 861.00 | 22 963.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 963.00 | 90 087.00 | 10 861.00 | 22 963.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 587.00 | 10 861.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 72 500.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 127.00 | 17 127.00 | | 17 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 702.00 | 17 702.00 | | 17 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 601.00 | 8 601.00 | | 8 601.00 |
UX Autres créances clients | 34 127.00 | 34 127.00 | | 34 127.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 590.00 | | 41 590.00 | 41 590.00 |
VB T. V. A. | 6 898.00 | 6 898.00 | | 6 898.00 |
VI Groupe et associés | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145 000.00 | 145 000.00 | | 145 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 792.00 | 186 203.00 | 41 590.00 | 227 792.00 |
VW T.V.A. | 12 605.00 | 12 605.00 | | 12 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 551.00 | 56 551.00 | | 56 551.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 349.00 | | | 4 349.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 566.00 | | | 10 566.00 |
ST Autres comptes | 6 965.00 | | | 6 965.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 615.00 | | | 16 615.00 |
YT Sous‐traitance | 2 234.00 | | | 2 234.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 242.00 | | | 4 242.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 849.00 | | | 3 849.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 197.00 | | | 8 197.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 687.00 | | | 19 687.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 439.00 | | | 13 439.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 40 621.00 | | | 40 621.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |