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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 475.00 | 7 638.00 | 1 837.00 | 9 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 320.00 | 4 686.00 | 634.00 | 5 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 396.00 | 12 324.00 | 27 072.00 | 39 396.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 928.00 | | 6 928.00 | 6 928.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 736.00 | 15 485.00 | 115 251.00 | 130 736.00 |
BZ Autres créances | 18 951.00 | | 18 951.00 | 18 951.00 |
CF Disponibilités | 44 137.00 | | 44 137.00 | 44 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 958.00 | | 958.00 | 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 943.00 | 15 485.00 | 186 457.00 | 201 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 241 338.00 | 27 809.00 | 213 529.00 | 241 338.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DG Autres réserves | 116 879.00 | | | 116 879.00 |
DH Report à nouveau | -61 198.00 | | | -61 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 616.00 | | | 75 616.00 |
DL TOTAL (I) | 135 697.00 | | | 135 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76.00 | | | 76.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 295.00 | | | 36 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 461.00 | | | 41 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 832.00 | | | 77 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 213 529.00 | | | 213 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 832.00 | | | 77 832.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 131 079.00 | | 131 079.00 | 131 079.00 |
FG Production vendue services | 195 429.00 | | 195 429.00 | 195 429.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 326 507.00 | | 326 507.00 | 326 507.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 161 454.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 495.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 489 457.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 90 243.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 255.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 591.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 365.00 | |
GE Autres charges | | | 1 726.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 413 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 414.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 97.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 97.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 511.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 159 729.00 | | | 159 729.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 395.00 | | | 17 395.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 143.00 | | | 143.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 449.00 | | | 449.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 591.00 | | | 591.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -591.00 | | | -591.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 304.00 | | | 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 489 554.00 | | | 489 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 413 938.00 | | | 413 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 616.00 | | | 75 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 732.00 | | 21 157.00 | 22 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 968.00 | 24 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 493.00 | 39 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 525.00 | 14 796.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 164.00 | | 1 157.00 | 14 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 568.00 | | 20 000.00 | 8 568.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 810.00 | 591.00 | 77.00 | 11 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 810.00 | 591.00 | 77.00 | 11 810.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 845.00 | 4 365.00 | 1 726.00 | 12 845.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 845.00 | 4 365.00 | 1 726.00 | 12 845.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 845.00 | 4 365.00 | 1 726.00 | 12 845.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 365.00 | 1 726.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 295.00 | 36 295.00 | | 36 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 329.00 | 10 329.00 | | 10 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 583.00 | 6 583.00 | | 6 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
UX Autres créances clients | 106 229.00 | 106 229.00 | | 106 229.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 507.00 | 24 507.00 | | 24 507.00 |
VB T. V. A. | 10 334.00 | 10 334.00 | | 10 334.00 |
VI Groupe et associés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 819.00 | 2 819.00 | | 2 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 122.00 | 2 122.00 | | 2 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 798.00 | 5 798.00 | | 5 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 246.00 | 150 646.00 | 4 600.00 | 155 246.00 |
VW T.V.A. | 22 426.00 | 22 426.00 | | 22 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 832.00 | 77 832.00 | | 77 832.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 169.00 | | | 4 169.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 51 344.00 | | | 51 344.00 |
ST Autres comptes | 37 440.00 | | | 37 440.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 92 795.00 | | | 92 795.00 |
YT Sous‐traitance | 15 853.00 | | | 15 853.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 072.00 | | | 6 072.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 004.00 | | | 60 004.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 410.00 | | | 51 410.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 197 433.00 | | | 197 433.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |