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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 452.00 | 7 229.00 | 2 223.00 | 9 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 712.00 | 4 581.00 | 131.00 | 4 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 732.00 | 11 810.00 | 10 922.00 | 22 732.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 433.00 | | 2 433.00 | 2 433.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 168.00 | 12 845.00 | 98 323.00 | 111 168.00 |
BZ Autres créances | 49 162.00 | | 49 162.00 | 49 162.00 |
CF Disponibilités | 8 109.00 | | 8 109.00 | 8 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 307.00 | | 1 307.00 | 1 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 471.00 | 12 845.00 | 159 626.00 | 172 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 195 203.00 | 24 656.00 | 170 547.00 | 195 203.00 |
CU Autres participations | 3 968.00 | | 3 968.00 | 3 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DG Autres réserves | 116 879.00 | | | 116 879.00 |
DH Report à nouveau | -24 713.00 | | | -24 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 485.00 | | | -36 485.00 |
DL TOTAL (I) | 60 081.00 | | | 60 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98.00 | | | 98.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 026.00 | | | 72 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 342.00 | | | 38 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 466.00 | | | 110 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 170 547.00 | | | 170 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 466.00 | | | 110 466.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 101 708.00 | | 101 708.00 | 101 708.00 |
FG Production vendue services | 154 671.00 | | 154 671.00 | 154 671.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 256 379.00 | | 256 379.00 | 256 379.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 963.00 | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 324 423.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80 224.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 825.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 177.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 528.00 | |
GE Autres charges | | | 1 786.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 360 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 329.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 226.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 66 178.00 | | | 66 178.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 603.00 | | | 18 603.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 125.00 | | | 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 260.00 | | | 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -260.00 | | | -260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 324 526.00 | | | 324 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 361 012.00 | | | 361 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 485.00 | | | -36 485.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 718.00 | | | 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 163.00 | | 22 436.00 | 33 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 880.00 | 8 568.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 867.00 | 22 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 987.00 | 14 164.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 595.00 | | 2 556.00 | 18 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 568.00 | | 19 880.00 | 14 568.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 144.00 | 528.00 | 6 862.00 | 18 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 144.00 | 528.00 | 6 862.00 | 18 144.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 631.00 | | 1 786.00 | 14 631.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 631.00 | | 1 786.00 | 14 631.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 631.00 | | 1 786.00 | 14 631.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 786.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 026.00 | 72 026.00 | | 72 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 314.00 | 8 314.00 | | 8 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 487.00 | 7 487.00 | | 7 487.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
UX Autres créances clients | 95 074.00 | 95 074.00 | | 95 074.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 094.00 | 16 094.00 | | 16 094.00 |
VB T. V. A. | 9 176.00 | 9 176.00 | | 9 176.00 |
VI Groupe et associés | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 228.00 | 3 228.00 | | 3 228.00 |
VP Divers | 3 422.00 | 3 422.00 | | 3 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 220.00 | 3 220.00 | | 3 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 866.00 | 32 866.00 | | 32 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 236.00 | 161 636.00 | 4 600.00 | 166 236.00 |
VW T.V.A. | 19 321.00 | 19 321.00 | | 19 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 466.00 | 110 466.00 | | 110 466.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 980.00 | | | 3 980.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 711.00 | | | 6 711.00 |
ST Autres comptes | 50 924.00 | | | 50 924.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 765.00 | | | 72 765.00 |
YT Sous‐traitance | 5 703.00 | | | 5 703.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 570.00 | | | 2 570.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 845.00 | | | 4 845.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 825.00 | | | 8 825.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 841.00 | | | 60 841.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 923.00 | | | 36 923.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 138 671.00 | | | 138 671.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |