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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 340.00 | 6 358.00 | 3 982.00 | 10 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 617.00 | 7 046.00 | 5 570.00 | 12 617.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 637.00 | 13 404.00 | 34 232.00 | 47 637.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 748.00 | | 6 748.00 | 6 748.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 268.00 | 22 963.00 | 130 305.00 | 153 268.00 |
BZ Autres créances | 6 843.00 | | 6 843.00 | 6 843.00 |
CF Disponibilités | 6 559.00 | | 6 559.00 | 6 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 303.00 | 22 963.00 | 151 341.00 | 174 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 221 940.00 | 36 367.00 | 185 573.00 | 221 940.00 |
CU Autres participations | 20 080.00 | | 20 080.00 | 20 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DG Autres réserves | 131 297.00 | | | 131 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 102.00 | | | -49 102.00 |
DL TOTAL (I) | 86 594.00 | | | 86 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 320.00 | | | 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 614.00 | | | 49 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 044.00 | | | 49 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 978.00 | | | 98 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 185 573.00 | | | 185 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 978.00 | | | 98 978.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 132 872.00 | | 132 872.00 | 132 872.00 |
FG Production vendue services | 154 968.00 | | 154 968.00 | 154 968.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 287 840.00 | | 287 840.00 | 287 840.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 701.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 291 609.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 88 910.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 926.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 731.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 233.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 339 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 101.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 114.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 986.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 16 150.00 | | | 16 150.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 324.00 | | | 324.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 792.00 | | | 2 792.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 116.00 | | | 3 116.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 116.00 | | | -1 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 293 723.00 | | | 293 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 342 826.00 | | | 342 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 102.00 | | | -49 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 396.00 | | 10 740.00 | 39 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 499.00 | 47 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 499.00 | 22 957.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 796.00 | | 10 660.00 | 14 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 600.00 | | 80.00 | 24 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 324.00 | 3 233.00 | 2 153.00 | 12 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 324.00 | 3 233.00 | 2 153.00 | 12 324.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 485.00 | 8 179.00 | 701.00 | 15 485.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 485.00 | 8 179.00 | 701.00 | 15 485.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 485.00 | 8 179.00 | 701.00 | 15 485.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 179.00 | 701.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 614.00 | 49 614.00 | | 49 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 553.00 | 4 553.00 | | 4 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 577.00 | 16 577.00 | | 16 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
UX Autres créances clients | 119 609.00 | 119 609.00 | | 119 609.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 659.00 | 33 659.00 | | 33 659.00 |
VB T. V. A. | 5 534.00 | 5 534.00 | | 5 534.00 |
VI Groupe et associés | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VP Divers | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 382.00 | 2 382.00 | | 2 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 320.00 | 160 720.00 | 4 600.00 | 165 320.00 |
VW T.V.A. | 25 532.00 | 25 532.00 | | 25 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 978.00 | 98 978.00 | | 98 978.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 289.00 | | | 4 289.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 146.00 | | | 13 146.00 |
ST Autres comptes | 35 415.00 | | | 35 415.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 989.00 | | | 47 989.00 |
YT Sous‐traitance | 8 994.00 | | | 8 994.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 637.00 | | | 5 637.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 926.00 | | | 9 926.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 540.00 | | | 61 540.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 477.00 | | | 32 477.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 105 543.00 | | | 105 543.00 |